山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,782 | 628,352 |
| 減価償却費 | 39,344 | 31,608 |
| 減損損失 | 56,161 | － |
| のれん償却額 | 7,182 | 2,702 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -744,099 | 284,810 |
| 債権放棄損 | 19,863 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,956 | -226,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | 6,187 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -341 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,354 | -5,678 |
| 支払利息 | 29,640 | 21,729 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,894 | 19,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,429 | -160,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,216 | 9,612 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,152,346 | -256,559 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 761,573 | 200,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,444 | 86,444 |
| 受取和解金 | － | -35,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,160 | -8,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,815 | -1,248 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,129 | 42,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,844 | 9,555 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 98,647 | 173,294 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | 41,483 | -199 |
| 小計 | 1,753,181 | 822,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,177 | 3,076 |
| 利息の支払額 | -29,692 | -22,124 |
| 和解金の受取額 | － | 35,661 |
| 法人税等の支払額 | -357,688 | -61,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,978 | 776,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,318 | -13,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,416 | -59,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,446 | 197,944 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | － | 22,767 |
| 関係会社投資有価証券の取得による支出 | － | -95,922 |
| 貸付けによる支出 | -129,862 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 176,000 | 1,866 |
| その他投資による支出 | -17,555 | -15,428 |
| その他投資による収入 | 2,876 | 10,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,725 | 47,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,000 | -23,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 少数株主からの出資受入れによる収入 | 106,691 | 240,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,700 |
| 配当金の支払額 | -1,218 | -48,689 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -504,602 | -38,667 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,489 | -96,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,213 | 728,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,845 | 2,241,523 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,535 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,241,523 | 2,969,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
