山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,176,675 | 2,031,710 |
| 減価償却費 | 33,143 | 53,071 |
| 減損損失 | 31,060 | － |
| のれん償却額 | 162 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,973 | 1,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,018 | -7,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,040 | -63,873 |
| 支払利息 | 532 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,219 |
| 為替差損益（△は益） | -158,012 | 134,277 |
| 事務所移転費用 | － | 13,640 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,769 | 13,393 |
| 固定資産除却損 | － | 1,257 |
| 和解金 | － | 13,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 40,000 | -75,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,464 | -328,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,543 | -4,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,658 | 84,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,079 | -22,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 191,301 | -188,722 |
| 小計 | 2,093,208 | 1,643,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,797 | 76,394 |
| 利息の支払額 | -517 | -219 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -13,640 |
| 和解金の支払額 | － | -13,000 |
| 法人税等の支払額 | -174,138 | -817,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,349 | 875,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -45,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,036 | 411,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,843 | -290,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008,207 | -49,322 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 34,186 | 59,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 830,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,405 | -450,723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,324 | 249,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,240 | － |
| その他投資による支出 | -15,847 | -13,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,080 | 702,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 3,294 | 5,184 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,044 | 5,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,736 | -108,424 |
| 配当金の支払額 | -434,000 | -525,334 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -32,714 | － |
| その他 | -3,144 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,258 | -656,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | -32,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,025 | 889,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,773,660 | 4,663,011 |
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