山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031,710 | 2,294,547 |
| 減価償却費 | 53,071 | 87,592 |
| のれん償却額 | 162 | 68,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -19,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,187 | 10,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,873 | -24,639 |
| 支払利息 | 219 | － |
| 為替差損益（△は益） | 134,277 | -4,614 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 9,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,219 | -18,370 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,393 | -9,632 |
| 事務所移転費用 | 13,640 | 2,662 |
| 固定資産除却損 | 1,257 | 464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,106 |
| 和解金 | 13,000 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -75,232 | 661,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,828 | 278,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,277 | 5,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,265 | -79,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,731 | 6,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,722 | 332,078 |
| 小計 | 1,643,872 | 3,609,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,394 | 27,855 |
| 利息の支払額 | -219 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -13,640 | -2,662 |
| 和解金の支払額 | -13,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -817,856 | -970,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,548 | 2,664,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,335 | -50,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,830 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 328,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,469 | -90,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -38,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,322 | -350,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 830,709 | 1,104,863 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 59,913 | 103,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -474,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450,723 | -24,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249,204 | 7,543 |
| その他投資による支出 | -13,086 | -13,086 |
| その他投資による収入 | － | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,161 | 503,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,032 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 5,184 | 13,873 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,916 | 7,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,424 | -92,272 |
| 配当金の支払額 | -525,334 | -594,243 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -9,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,711 |
| その他 | -3,346 | -9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,004 | -679,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,355 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,350 | 2,485,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,011 | 7,148,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
