利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は6億29百万円の増加(前年同四半期は6億18百万円の増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益4億56百万円、売上債権の減少額3億80百万円、未払消費税等の増加額2億23百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払額4億5百万円、賞与引当金の減少額2億6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億円の減少(前年同四半期は3億81百万円の減少)となりました。主な減少要因は投資有価証券の取得による支出6億1百万円、有価証券の取得による支出2億円であり、主な増加要因は投資有価証券の売却及び償還による収入4億57百万円、有価証券の売却による収入2億円であります。

2014/11/07 9:10