有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,249 | 1,874 |
| 減価償却費 | 1,527 | 1,493 |
| 減損損失 | 134 | 184 |
| 補助金収入 | △0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | - | △10 |
| 受取補償金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 575 | 539 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 307 | 106 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9 | 404 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △296 | 9 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 177 | △681 |
| その他 | △245 | △8 |
| 小計 | 3,437 | 3,909 |
| 補助金の受取額 | 0 | 0 |
| 受取補償金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △575 | △539 |
| 法人税等の支払額 | △799 | △281 |
| その他 | 32 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | 3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △508 | △1,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 75 |
| その他 | △30 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346 | △1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,974 | △1,839 |
| 配当金の支払額 | △560 | △313 |
| その他 | △475 | △424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,010 | △2,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,211 | △602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,209 | 7,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,997 | ※1 7,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
