有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,267 | 7,748 |
| 減価償却費 | 2,245 | 2,262 |
| 減損損失 | 33 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 557 | △98 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 59 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △657 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | - |
| 固定資産除却損 | - | 23 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | 610 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,524 | △1,300 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △258 | △223 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △930 | △1,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 602 | 781 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31 | 1,461 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 788 | 983 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149 | 313 |
| その他 | 4 | 255 |
| 小計 | 5,970 | 11,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | △16 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,724 | △2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 9,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △279 | △324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △753 | △651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,188 | △1,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,741 | △827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △110 | △263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △158 | △70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 68 |
| その他 | △3 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,855 | △3,353 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △593 | △760 |
| 配当金の支払額 | △1,759 | △1,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,363 | △2,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,248 | 30,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,353 | ※1 33,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
