四半期報告書-第22期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 481,148 | 918,491 |
| 減価償却費 | 198,252 | 236,964 |
| のれん償却額 | 129,999 | 114,753 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △522 | △324 |
| 受取利息 | △445 | △65 |
| 支払利息 | 67 | - |
| 為替差損益(△は益) | 6,543 | 216 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46,030 | △31,008 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 28,669 | 20,990 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 159,396 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 16,168 |
| 減損損失 | 18,894 | 547,971 |
| 本社移転費用 | 74,844 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,893 | △398,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148,231 | 130,780 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 33,444 | △86,251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 150,031 | △126,648 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,781 | - |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,386 | △5,449 |
| その他 | △35,215 | 249,789 |
| 小計 | 1,246,572 | 1,587,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,027 | 14,177 |
| 利息の支払額 | △67 | - |
| 本社移転費用の支払額 | △54,610 | - |
| 法人税等の支払額 | △653,047 | △226,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,874 | 1,375,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,704 | △20,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △385,327 | △294,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88,292 | △119,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,824 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 14,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 1,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | △242,686 | △694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943,067 | △417,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 30,372 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,700 | - |
| 配当金の支払額 | △264,201 | △159,896 |
| その他 | △1,286 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,095 | △279,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,217 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △677,505 | 678,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,198,801 | 3,600,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,521,296 | ※ 4,278,549 |