四半期報告書-第27期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,241 | 6,493 |
| 減価償却費 | 605 | 309 |
| のれん償却額 | 71 | 39 |
| 株式報酬費用 | - | 10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △31 | △67 |
| 減損損失 | 2,406 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147 | 931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127 | △318 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 165 | 52 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △571 | △169 |
| その他 | △150 | △52 |
| 小計 | 5,756 | 7,227 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △2,475 | △2,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 4,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129 | △29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | △224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △66 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 135 | 41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 313 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,351 | △1,716 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △1,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,042 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,422 | 15,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,464 | ※ 18,266 |