訂正有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 1,240,799 | 1,248,133 | |
| 減価償却費及び償却費 | 302,538 | 350,613 | |
| 減損損失 | 29,541 | 50,196 | |
| 金融収益 | △24 | △30 | |
| 金融費用 | 8,406 | 13,213 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,829 | 5,636 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △574,092 | △14,032 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 331,867 | △72,524 | |
| その他 | 82,934 | 582,486 | |
| 小計 | 1,420,141 | 2,163,694 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 3,533 | |
| 助成金の受取額 | 31,086 | 6,558 | |
| 保険金の受取額 | 3,000 | 3,000 | |
| 利息の支払額 | △3,865 | △3,939 | |
| 法人所得税の支払額 | △486,764 | △345,705 | |
| 法人所得税の還付額 | 3,615 | 7,489 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,237 | 1,834,630 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,341 | △56,722 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △22,970 | |
| 投資の売却による収入 | - | 7,746 | |
| その他 | △12,366 | 14,142 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,707 | △57,803 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| リース負債の返済による支出 | 29 | △273,083 | △278,437 |
| ストック・オプションの発行による収入 | 12,825 | 13,395 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 23,505 | 16,254 | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △130 | △318 |
| 配当金の支払額 | △147,058 | △179,950 | |
| 非支配持分の取得による支出 | 7 | - | △322,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,942 | △751,675 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,587 | 1,025,151 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 2,595,108 | 3,115,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 3,115,696 | 4,140,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
