キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 28,819 | -16,132 |
減価償却費 | 6,896 | 4,893 |
のれん及び負ののれん償却額 | 4,580 | 7,068 |
引当金の増減額(△は減少) | 4,353 | 7,539 |
営業投資有価証券評価損 | 1,961 | 2,515 |
投資事業組合からの分配損益(△は益) | -3,101 | -2,880 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,780 | 1,517 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,547 |
受取利息及び受取配当金 | -31,237 | -27,495 |
支払利息 | 7,809 | 8,784 |
為替差損益(△は益) | 1,376 | 336 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -5,596 | -20,645 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -16,108 | 7,357 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,614 | 2,508 |
たな卸不動産の増減額(△は増加) | 9,190 | -7,616 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,979 | 453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -280 | -2,044 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 18,901 | 32,379 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 386 | -2,038 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,041 | - |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 55,172 | 108,341 |
顧客からの預り金等の増減額(△は減少) | 3,821 | 2,615 |
信用受入保証金の増減額(△は減少) | -25,442 | - |
受入保証金の増減額(△は減少) | - | -29,706 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -20,290 | 11,105 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,292 | 1,449 |
その他 | 20,511 | 1,815 |
小計 | 57,830 | 99,669 |
利息及び配当金の受取額 | 30,595 | 27,847 |
利息の支払額 | -7,810 | -8,698 |
法人税等の支払額 | -30,542 | -15,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,073 | 103,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
無形固定資産の取得による支出 | -3,457 | -3,913 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,309 | -7,344 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,579 | 784 |
子会社株式の売却による収入 | 7,190 | 130 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,861 | -1,086 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 19,341 |
子会社株式の追加取得による支出 | -4,442 | -5,621 |
貸付けによる支出 | -200,952 | -42,156 |
貸付金の回収による収入 | 191,927 | 37,519 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,855 | -3,045 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,377 | 2,063 |
その他 | -804 | 2,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,610 | -1,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,672,500 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,680,830 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -8,959 |
長期借入れによる収入 | 46,215 | 1,474 |
長期借入金の返済による支出 | -38,571 | -9,899 |
社債の発行による収入 | 297 | 200 |
社債の償還による支出 | -1,400 | -108,366 |
株式の発行による収入 | 413 | 134 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,850 | 325 |
投資事業組合等における少数株主からの出資受入による収入 | 29,858 | 5,611 |
配当金の支払額 | -13,451 | -6,795 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,554 | -2,746 |
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -25,265 | -7,975 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 10 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -585 |
その他 | -19 | 57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,957 | -137,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | -102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,574 | -35,686 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,364 | 2,875 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | -107 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,092 | 159,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 159,007 | 126,312 |