キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -16,132 | 920 |
減価償却費 | 4,893 | 5,550 |
のれん及び負ののれん償却額 | 7,068 | 7,764 |
引当金の増減額(△は減少) | 7,539 | 8,038 |
営業投資有価証券評価損 | 2,515 | 602 |
投資事業組合からの分配損益(△は益) | -2,880 | -1,174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,517 | -2,915 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,547 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -27,495 | -17,456 |
支払利息 | 8,784 | 5,962 |
為替差損益(△は益) | 336 | 275 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -20,645 | -8,961 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 7,357 | 6,188 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,508 | 98 |
たな卸不動産の増減額(△は増加) | -7,616 | -2,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | 453 | -1,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,044 | 263 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 32,379 | -12,962 |
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | -2,038 | -1,486 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 108,341 | -77,074 |
顧客からの預り金等の増減額(△は減少) | 2,615 | 7,357 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -29,706 | 4,173 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 11,105 | 17,193 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,449 | 1,464 |
その他 | 1,815 | -1,614 |
小計 | 99,669 | -61,085 |
利息及び配当金の受取額 | 27,847 | 17,747 |
利息の支払額 | -8,698 | -5,629 |
法人税等の支払額 | -15,782 | -4,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,034 | -53,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
無形固定資産の取得による支出 | -3,913 | -7,043 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,344 | -7,653 |
投資有価証券の売却による収入 | 784 | 3,204 |
子会社株式の売却による収入 | 130 | 28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,086 | -260 |
子会社株式の追加取得による支出 | -5,621 | -3,753 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,341 | 2,540 |
貸付けによる支出 | -42,156 | -15,756 |
貸付金の回収による収入 | 37,519 | 16,226 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,045 | -1,491 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,063 | 1,347 |
その他 | 2,225 | -2,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -15,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,959 | 940 |
長期借入れによる収入 | 1,474 | 28,360 |
長期借入金の返済による支出 | -9,899 | -22,208 |
社債の発行による収入 | 200 | 122,218 |
社債の償還による支出 | -108,366 | -51,480 |
少数株主からの払込みによる収入 | 325 | 1,023 |
投資事業組合等における少数株主からの出資受入による収入 | 5,611 | 11,931 |
株式の発行による収入 | 134 | 141 |
配当金の支払額 | -6,795 | -1,681 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,746 | -218 |
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -7,975 | -3,914 |
自己株式の売却による収入 | 10 | - |
自己株式の取得による支出 | -585 | -13 |
その他 | 57 | -499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,514 | 84,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,686 | 15,410 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,875 | 842 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -107 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 15 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 159,007 | 126,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126,312 | 142,581 |