有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/29 15:01
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前期 (自2015年4月1日 至2016年3月31日) | 当期 (自2016年4月1日 至2017年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 52,227 | 43,139 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,103 | 10,690 | ||
| 持分法による投資利益 | (1,583) | (2,849) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (72,238) | (80,891) | ||
| 支払利息 | 20,278 | 18,019 | ||
| 営業投資有価証券の増減 | (6,449) | (29,362) | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | (58,514) | (105,238) | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | (13,890) | 15,233 | ||
| 証券業関連資産及び負債の増減 | 19,882 | (6,275) | ||
| 顧客預金の増減 | 59,883 | 87,149 | ||
| その他 | (10,562) | (17,663) | ||
| 小計 | 137 | (68,048) | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,537 | 79,991 | ||
| 利息の支払額 | (19,860) | (16,106) | ||
| 法人所得税の支払額 | (19,336) | (13,789) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,478 | (17,952) |
| 注記 | 前期 (自2015年4月1日 至2016年3月31日) | 当期 (自2016年4月1日 至2017年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形資産の取得による支出 | (7,223) | (6,241) | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | (57,693) | (66,523) | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,533 | 62,854 | ||
| 子会社の取得による支出 | 30 | (3,222) | (1,968) | |
| 子会社の売却による収入 | 30 | 550 | 3,344 | |
| 貸付による支出 | (1,806) | (4,182) | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,942 | 7,091 | ||
| その他 | 8,098 | 8,062 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,179 | 2,437 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | (108,085) | 161,178 | ||
| 長期借入による収入 | 59,690 | 30,462 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | (30,146) | (25,574) | ||
| 社債の発行による収入 | 56,103 | 102,325 | ||
| 社債の償還による支出 | (24,088) | (74,930) | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 91 | 222 | ||
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 8,244 | 20,234 | ||
| 配当金の支払額 | (9,684) | (9,266) | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | (381) | (378) | ||
| 投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 | (8,827) | (35,266) | ||
| 自己株式の取得による支出 | (15,030) | (8,019) | ||
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 47 | 1,032 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | (4,486) | (5,112) | ||
| その他 | 322 | 2,559 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (76,230) | 159,467 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | (32,573) | 143,952 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,826 | 248,050 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | (10,203) | (430) | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248,050 | 391,572 |