有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前期 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 140,380 | 412,724 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 24,291 | 32,207 | ||
| 負ののれん発生益 | - | (263,847) | ||
| 持分法による投資利益 | (9,458) | (6,822) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (150,325) | (222,612) | ||
| 支払利息 | 32,573 | 42,553 | ||
| 営業投資有価証券の増減 | (131,448) | (164,644) | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | (246,508) | (373,371) | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 88,237 | 25,653 | ||
| 証券業関連資産及び負債の増減 | (221,904) | 145,057 | ||
| 顧客預金の増減 | 220,081 | 184,308 | ||
| 社債及び借入金(銀行業)の増減 | 32 | - | (26,148) | |
| 債券貸借取引受入担保金の増減 | - | (165,985) | ||
| その他 | (17,223) | (69,182) | ||
| 小計 | (271,304) | (450,109) | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 145,959 | 218,586 | ||
| 利息の支払額 | (29,281) | (37,551) | ||
| 法人所得税の支払額 | (23,777) | (44,972) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (178,403) | (314,046) |
| 注記 | 前期 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形資産の取得による支出 | (15,419) | (25,965) | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | (77,392) | (321,150) | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,735 | 512,343 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 32 | (8,026) | 1,734,730 | |
| 子会社の売却による収入 | 32 | - | 718 | |
| 貸付による支出 | (70,172) | (95,491) | ||
| 貸付金の回収による収入 | 49,860 | 65,181 | ||
| その他 | (1,657) | (31,849) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (82,071) | 1,838,517 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 32 | 69,808 | (257,418) | |
| 長期借入による収入 | 32 | 54,936 | 154,290 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | (21,953) | (84,387) | |
| 社債の発行による収入 | 32 | 228,124 | 541,125 | |
| 社債の償還による支出 | 32 | (112,576) | (158,994) | |
| 株式の発行による収入 | 4,923 | 693 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 6,356 | 5,008 | ||
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | 15,572 | 27,262 | ||
| 配当金の支払額 | (23,313) | (31,795) | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | (763) | (1,372) | ||
| 投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 | (14,243) | (13,610) | ||
| 自己株式の取得による支出 | (39) | (23) | ||
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 9,223 | 3,182 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | (155) | (11,507) | ||
| その他 | (5,078) | (9,152) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,822 | 163,302 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | (49,652) | 1,687,773 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,755 | 802,702 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 8,599 | 8,895 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 802,702 | 2,499,370 |
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