有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/27 11:30
【資料】
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【項目】
132項目
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行37行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額137,600百万円210,600百万円
借入実行残高99,20083,200
差引額38,400127,400