有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

35 キャッシュ・フロー情報
連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報は次のとおりであります。
(1) 子会社の取得による支出
子会社の取得に係る前期及び当期の支払対価の総額は、それぞれ12,154百万円及び16,836百万円であります。なお、前期の支払対価には現金及び現金同等物16,215百万円の他、現金貸付を含み前受収益を控除しております。当期の支払対価には現金及び現金同等物16,776百万円の他、現金貸付を含みます。
株式の取得により支配を獲得した子会社の株式取得時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

	前期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)		当期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日)
	百万円		百万円
現金及び現金同等物	125,667		3,742
営業債権及びその他の債権	88,810		4,090
棚卸資産	764		989
証券業関連資産	-		92,675
その他の金融資産	498		1,527
その他の投資有価証券	54,113		726
無形資産	5,007		4,223
その他資産	14,839		9,436
資産合計	289,698		117,408
社債及び借入金	4,937		3,597
営業債務及びその他の債務	17,261		4,200
証券業関連負債	-		89,963
顧客預金	234,954		-
その他負債	10,680		3,372
負債合計	267,832		101,132

(2) 子会社の売却による収入
子会社の売却に係る前期及び当期の受取対価の総額は、それぞれ8,233百万円及び6,462百万円であります。なお、前期の受取対価には現金及び現金同等物5,733百万円の他、現金貸付を含みます。当期の受取対価は現金及び現金同等物4,467百万円の他、現金貸付及び持分法で会計処理されている投資を含みます。
株式の売却により支配を喪失した子会社の株式売却時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

	前期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)		当期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日)
	百万円		百万円
現金及び現金同等物	3,406		3,295
営業債権及びその他の債権	1,583		2,774
投資不動産	27,574		-
その他資産	4,771		6,649
資産合計	37,334		12,718
社債及び借入金	9,718		1,724
営業債務及びその他の債務	5,030		3,465
その他負債	3,001		1,120
負債合計	17,749		6,309

(3) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動の内訳は次のとおりであります。

	借入金		社債		合計
	百万円		百万円		百万円
前期首(2024年4月1日)	2,669,531		1,807,548		4,477,079
営業キャッシュ・フローによる変動	575,589		(19,230)		556,359
財務キャッシュ・フローによる変動	345,826		370,937		716,763
非資金変動
連結範囲の変動	(5,067)		286		(4,781)
利息費用	(598)		3,336		2,738
新株予約権付社債の発行(資本振替)	-		(10,999)		(10,999)
在外営業活動体の換算差額	(1,246)		(11,689)		(12,935)
その他	(1,992)		(844)		(2,836)
前期末(2025年3月31日)	3,582,043		2,139,345		5,721,388
営業キャッシュ・フローによる変動	925,114		19,225		944,339
財務キャッシュ・フローによる変動	11,012		308,422		319,434
非資金変動
連結範囲の変動	1,693		180		1,873
利息費用	311		5,158		5,469
在外営業活動体の換算差額	1,918		14,462		16,380
その他	(1,026)		2,265		1,239
当期末(2026年3月31日)	4,521,065		2,489,057		7,010,122