ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,343,428 | -1,692,542 |
| 減価償却費 | 1,439,189 | 1,878,134 |
| のれん償却額 | 106,238 | 84,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,803 | -4,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,542 | -17,422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -452,147 | 267,014 |
| 支払利息 | 624 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | -26,960 | -528,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 固定資産除却損 | 6,003 | 318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,501 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,069 | -8,728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -313,030 | -22,936 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124,454 | 44,485 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 60,402 | -160,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,367 | 20,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,322 | -52,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,284 | -27,175 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,804 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,844 | 6,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,325 | -81,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,929 | 23,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,170 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 18,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,265 | 36,137 |
| その他 | 32,313 | 103,470 |
| 小計 | 466,755 | -122,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,835 | 23,088 |
| 利息の支払額 | -624 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -110,873 | -262,348 |
| 法人税等の還付額 | 131,257 | 13,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,351 | -348,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,885 | -211,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,025 | 107,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,137 | -107,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,297,264 | -1,269,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -3,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,156 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 227,998 | 1,349 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -3,357 | -3,345 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 58,643 | 10,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,163 | -1,475,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -493,752 |
| 配当金の支払額 | -223 | -52 |
| その他 | -26,126 | -19,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,387 | -513,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204,309 | 553,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,889 | -1,784,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,092,885 | 13,308,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
