訂正有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,675,373 | 7,960,534 | |||||||||
| 受取手形 | 25,646 | - | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,308,535 | ※1 1,115,448 | |||||||||
| 契約資産 | 580,470 | 400,888 | |||||||||
| 商品及び製品 | 195,264 | 112,645 | |||||||||
| 仕掛品 | 44,577 | 39,854 | |||||||||
| 前払費用 | 131,308 | 133,383 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 335,830 | 2,367,270 | |||||||||
| その他 | ※1 106,405 | ※1 294,983 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △33,682 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,403,404 | 12,391,326 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 117,728 | 109,757 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 23,113 | 20,629 | |||||||||
| リース資産 | 840 | 120 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 141,682 | 130,507 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 852,367 | 681,561 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 852,367 | 681,561 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 263,051 | 273,241 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,285,894 | 2,920,780 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 231,157 | 231,157 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 363,660 | 33,270 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 404,498 | 211,145 | |||||||||
| その他 | 131,066 | 157,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,528 | △20,809 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,653,799 | 3,806,191 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,647,850 | 4,618,260 | |||||||||
| 資産合計 | 18,051,255 | 17,009,586 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 122,149 | ※1 216,534 | |||||||||
| 未払金 | ※1 204,620 | ※1 163,727 | |||||||||
| 未払費用 | 13,304 | 17,125 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,718 | 4,650 | |||||||||
| 契約負債 | 107,136 | 30,042 | |||||||||
| 未払消費税等 | 101,488 | 125,332 | |||||||||
| リース債務 | 706 | 120 | |||||||||
| 預り金 | ※1 18,464 | ※1 74,170 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,321 | 18,887 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 22,084 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 115 | 20,754 | |||||||||
| その他 | 7,050 | 7,385 | |||||||||
| 流動負債合計 | 607,076 | 700,815 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 208,811 | 208,455 | |||||||||
| リース債務 | 133 | - | |||||||||
| 株式給付引当金 | 8,972 | 8,972 | |||||||||
| 資産除去債務 | 93,938 | 94,563 | |||||||||
| 固定負債合計 | 311,856 | 311,991 | |||||||||
| 負債合計 | 918,933 | 1,012,806 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,000,000 | 17,072,141 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | 72,141 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12,130,610 | 12,130,610 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,130,610 | 12,202,751 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △10,548,558 | △11,847,288 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △10,548,558 | △11,847,288 | |||||||||
| 自己株式 | △1,533,797 | △1,533,797 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,048,254 | 15,893,806 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44,754 | 63,661 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 44,754 | 63,661 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,312 | 39,312 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,132,321 | 15,996,780 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,051,255 | 17,009,586 | |||||||||
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