有価証券報告書-第39期(2022/02/01-2023/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,299,662 | 8,675,373 | |||||||||
| 受取手形 | 16,110 | 25,646 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,137,218 | ※1 1,308,535 | |||||||||
| 契約資産 | - | 580,470 | |||||||||
| 商品及び製品 | 61,306 | 195,264 | |||||||||
| 仕掛品 | 210,280 | 44,577 | |||||||||
| 前払費用 | 132,855 | 131,308 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,081,700 | 335,830 | |||||||||
| その他 | ※1 40,991 | ※1 106,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,980,121 | 11,403,404 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 127,832 | 117,728 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 29,283 | 23,113 | |||||||||
| リース資産 | 1,560 | 840 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 158,677 | 141,682 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,344,493 | 852,367 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,344,493 | 852,367 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 580,460 | 332,374 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,075,175 | 15,005,149 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 231,157 | 231,157 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 268,000 | 363,660 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 331,768 | 332,813 | |||||||||
| その他 | ※1 195,902 | 131,066 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,353 | △25,528 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,648,110 | 16,370,692 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,151,280 | 17,364,743 | |||||||||
| 資産合計 | 30,131,401 | 28,768,148 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 128,226 | ※1 122,149 | |||||||||
| 未払金 | ※1 233,328 | ※1 204,620 | |||||||||
| 未払費用 | 10,611 | 13,304 | |||||||||
| 未払法人税等 | 211,394 | 8,718 | |||||||||
| 契約負債 | - | 107,136 | |||||||||
| 未払消費税等 | 206,808 | 101,488 | |||||||||
| 前受金 | ※1 41,830 | - | |||||||||
| リース債務 | 623 | 706 | |||||||||
| 預り金 | ※1 13,741 | ※1 18,464 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,440 | 23,321 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 37,764 | 115 | |||||||||
| その他 | 7,092 | 7,050 | |||||||||
| 流動負債合計 | 935,861 | 607,076 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 172,833 | 208,811 | |||||||||
| リース債務 | 937 | 133 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 8,972 | |||||||||
| 資産除去債務 | 93,318 | 93,938 | |||||||||
| 固定負債合計 | 267,090 | 311,856 | |||||||||
| 負債合計 | 1,202,951 | 918,933 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 29,538,781 | 17,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 152,066 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 12,130,610 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 152,066 | 12,130,610 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 23,599 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △583,837 | 153,618 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △560,237 | 153,618 | |||||||||
| 自己株式 | △278,180 | △1,533,797 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,852,430 | 27,750,431 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 36,706 | 59,470 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 36,706 | 59,470 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,312 | 39,312 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,928,450 | 27,849,215 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,131,401 | 28,768,148 | |||||||||