Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,072 | 70,424 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 74,220 | 79,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,327 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,747 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,562 | － |
| 固定資産除却損 | － | 125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -249,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,349 | -4,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -736 |
| 支払利息 | 15,524 | 12,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,113 | 63,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | 1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,929 | -27,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,776 | -66,947 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,453 | － |
| その他 | -49,045 | -15,443 |
| 小計 | -102,484 | -135,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 736 |
| 利息の支払額 | -15,215 | -12,768 |
| 法人税等の支払額 | -28,885 | -46,053 |
| 法人税等の還付額 | 4,931 | 8,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,993 | -185,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -6,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -92 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,332 | -2,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,228 | -46,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,147 | 240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 502,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,080 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,705 | 344 |
| その他 | -5,616 | -3,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,506 | 444,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -21,600 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,179 | -327,590 |
| リース債務の返済による支出 | -12,900 | -13,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,920 | -113,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,579 | 146,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,729 | 1,454,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
