訂正有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,323,900 | 687,284 | |||||||||
| 受取手形 | 2,191 | 1,854 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,121,012 | ※1 693,676 | |||||||||
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 2,427 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 96 | 10,689 | |||||||||
| 前払費用 | 25,983 | 43,393 | |||||||||
| その他 | 20,742 | 146,753 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,370 | △13,762 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,575,556 | 1,672,316 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 51,870 | 33,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,502 | △9,709 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,367 | 23,367 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 70,455 | 64,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,263 | △49,741 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,192 | 14,339 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 43,559 | 37,707 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 54,446 | 137,481 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 46,877 | ― | |||||||||
| その他 | 318 | 397 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 101,641 | 137,879 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,806 | 13,100 | |||||||||
| 関係会社株式 | 323,400 | 1,328,344 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 26,917 | 28,824 | |||||||||
| 長期前払費用 | 342 | 1,487 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 182,328 | 66,182 | |||||||||
| その他 | 41,464 | 653 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,490 | △27,034 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 564,769 | 1,411,558 | |||||||||
| 固定資産合計 | 709,970 | 1,587,144 | |||||||||
| 資産合計 | 3,285,527 | 3,259,460 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 455,877 | 408,855 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 568,547 | ※1 528,264 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,000 | 42,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 306,297 | 259,970 | |||||||||
| リース債務 | 12,489 | 7,766 | |||||||||
| 未払金 | 155,856 | 108,627 | |||||||||
| 未払費用 | 41,706 | 39,637 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,695 | 10,058 | |||||||||
| 前受金 | 32,370 | 33,572 | |||||||||
| 預り金 | 10,441 | 6,830 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,852 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 68,349 | 53,710 | |||||||||
| その他 | 56,694 | 15,700 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,799,179 | 1,514,993 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 223,779 | 128,834 | |||||||||
| リース債務 | 24,307 | 16,541 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,465 | 14,741 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,044 | 1,041 | |||||||||
| その他 | 42,200 | 42,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 322,796 | 203,357 | |||||||||
| 負債合計 | 2,121,975 | 1,718,351 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,026,535 | 1,026,535 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 811,033 | 811,033 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 1,004,944 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 811,033 | 1,815,977 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △682,105 | △1,307,218 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △682,105 | △1,307,218 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,155,463 | 1,535,294 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,087 | 5,814 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,087 | 5,814 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,163,551 | 1,541,109 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,285,527 | 3,259,460 | |||||||||
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