訂正有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,001,132 | 1,709,140 | |||||||||
| 受取手形 | 3,238 | 2,252 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 842,705 | ※1 841,152 | |||||||||
| 有価証券 | 318,980 | 100,000 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 256 | 97 | |||||||||
| 前払費用 | 44,768 | 27,287 | |||||||||
| 未収入金 | 18,677 | 20,492 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 33,046 | 77 | |||||||||
| その他 | 7,026 | 7,416 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,654 | △19,279 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,262,179 | 2,688,637 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 91,080 | 37,014 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,753 | △37,014 | |||||||||
| 建物(純額) | 55,327 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 84,722 | 57,173 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,619 | △57,173 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,102 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 82,430 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,130 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 86,353 | ― | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 4,780 | ― | |||||||||
| 電話加入権 | 8,501 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 101,766 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,870 | 15,166 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354,450 | 358,950 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,758 | 30,440 | |||||||||
| 長期未収入金 | 46,575 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,658 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 158,333 | 149,712 | |||||||||
| その他 | 39,212 | 38,180 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,856 | △29,900 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 573,000 | 562,549 | |||||||||
| 固定資産合計 | 757,197 | 562,549 | |||||||||
| 資産合計 | 3,019,376 | 3,251,187 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 51,992 | - | |||||||||
| 電子記録債務 | 458,258 | 442,646 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 639,445 | ※1 565,237 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,000 | 49,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 276,456 | 258,571 | |||||||||
| リース債務 | 10,540 | 12,201 | |||||||||
| 未払金 | 55,239 | 163,597 | |||||||||
| 未払費用 | 140,872 | 43,215 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,997 | 17,355 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,878 | 854 | |||||||||
| 前受金 | 44,445 | 53,844 | |||||||||
| 預り金 | 10,944 | 10,385 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 4,110 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 70,610 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,763,071 | 1,692,129 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 583,747 | 449,676 | |||||||||
| リース債務 | 15,806 | 22,355 | |||||||||
| 資産除去債務 | 41,003 | 36,022 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 992 | 1,542 | |||||||||
| その他 | 32,200 | 42,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 673,749 | 551,796 | |||||||||
| 負債合計 | 2,436,821 | 2,243,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 526,535 | 1,026,535 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 311,033 | 811,033 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 311,033 | 811,033 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △259,277 | △837,257 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △259,277 | △837,257 | |||||||||
| 株主資本合計 | 578,291 | 1,000,311 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,263 | 6,949 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,263 | 6,949 | |||||||||
| 純資産合計 | 582,555 | 1,007,261 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,019,376 | 3,251,187 | |||||||||
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