四半期報告書-第37期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 486,051 | 860,873 | |||||||||
| 売掛金 | 55,938 | 74,937 | |||||||||
| 前払費用 | 47,628 | 37,486 | |||||||||
| その他 | 19,886 | 16,233 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △335 | △449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 609,169 | 989,080 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,603 | 12,603 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,603 | △12,603 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 12,708 | 12,757 | |||||||||
| その他 | 177 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,885 | 12,757 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,885 | 12,757 | |||||||||
| 資産合計 | 622,055 | 1,001,838 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 550 | 525 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,262 | 1,721 | |||||||||
| 未払金 | 18,409 | 11,824 | |||||||||
| 未払費用 | 37,748 | 45,224 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,511 | 837 | |||||||||
| 預り金 | 6,170 | 5,459 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,055 | 1,027 | |||||||||
| その他 | 12 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,720 | 66,619 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 837 | 837 | |||||||||
| 固定負債合計 | 837 | 837 | |||||||||
| 負債合計 | 73,558 | 67,457 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 349,996 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,333,956 | 1,583,952 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 954,335 | 954,335 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,288,291 | 2,538,287 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,845,106 | △1,960,306 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,845,106 | △1,960,306 | |||||||||
| 株主資本合計 | 543,185 | 927,978 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,311 | 6,402 | |||||||||
| 純資産合計 | 548,497 | 934,380 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 622,055 | 1,001,838 | |||||||||
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