有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,371 | 8,467 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,135 | 5,195 |
| 商品 | 6 | 23 |
| 貯蔵品 | 22 | 45 |
| 繰延税金資産 | 237 | 148 |
| その他 | 301 | 315 |
| 貸倒引当金 | -18 | -18 |
| 流動資産計 | 14,053 | 14,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 617 | 788 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -260 | -325 |
| 建物及び構築物（純額） | 358 | 463 |
| 機械装置及び運搬具 | 9 | 11 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9 | -10 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 1 |
| 工具 | 955 | 770 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -778 | -588 |
| 工具 | 178 | 182 |
| 土地 | 264 | 565 |
| 建設仮勘定 | 32 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 832 | 1,247 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 283 | 298 |
| のれん | 459 | 1,146 |
| その他 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 764 | 1,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 505 | 2,161 |
| 差入保証金 | 396 | 501 |
| 繰延税金資産 | 143 | 170 |
| その他 | 213 | 218 |
| 貸倒引当金 | -92 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 1,165 | 2,961 |
| 固定資産計 | 2,760 | 5,673 |
| 資産の部合計 | 16,813 | 19,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5 | 25 |
| 短期借入金 | 1,006 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17 | 15 |
| 未払金 | 951 | 1,411 |
| 未払費用 | 865 | 1,031 |
| 未払法人税等 | 734 | 984 |
| 未払消費税等 | 687 | 889 |
| 賞与引当金 | 11 | 57 |
| 解約調整引当金 | 89 | 46 |
| その他 | 260 | 360 |
| 流動負債計 | 4,626 | 5,820 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 253 | 237 |
| 退職給付に係る負債 | 491 | 557 |
| 資産除去債務 | 50 | 73 |
| 繰延税金負債 | 27 | 56 |
| その他 | 27 | 57 |
| 固定負債計 | 848 | 980 |
| 負債の部合計 | 5,474 | 6,800 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | 2,006 | 2,006 |
| 利益剰余金 | 6,605 | 8,858 |
| 自己株式 | -598 | -1,280 |
| 株主資本合計 | 10,793 | 12,364 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 110 |
| その他の包括利益累計額合計 | 72 | 110 |
| 新株予約権 | 32 | 76 |
| 非支配株主持分 | 441 | 499 |
| 純資産の部合計 | 11,339 | 13,049 |
| 負債・純資産合計 | 16,813 | 19,849 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,127 | 2,674 |
| 貯蔵品 | 5 | 6 |
| 前払費用 | 85 | 89 |
| 関係会社短期貸付金 | 50 | 262 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1 | 132 |
| 未収入金 | 1,567 | 2,033 |
| 繰延税金資産 | 60 | 24 |
| その他 | 54 | 80 |
| 流動資産計 | 6,949 | 5,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33 | 27 |
| 工具器具・備品（純額） | 109 | 103 |
| 有形固定資産合計 | 142 | 130 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 239 | 239 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 239 | 239 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31 | 331 |
| 関係会社株式 | 2,359 | 4,702 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 58 | 502 |
| 差入保証金 | 70 | 66 |
| 長期前払費用 | 15 | 10 |
| 繰延税金資産 | 126 | 155 |
| 投資その他の資産合計 | 2,659 | 5,766 |
| 固定資産計 | 3,040 | 6,134 |
| 資産の部合計 | 9,990 | 11,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払金 | 188 | 360 |
| 未払費用 | 274 | 343 |
| 未払法人税等 | 407 | 727 |
| 未払消費税等 | 53 | 53 |
| 預り金 | 51 | 66 |
| 前受収益 | 3 | 9 |
| 流動負債計 | 1,975 | 2,559 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金 | 405 | 479 |
| 資産除去債務 | 22 | 22 |
| その他 | 1 | 9 |
| 固定負債計 | 437 | 519 |
| 負債の部合計 | 2,412 | 3,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 311 | 416 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,034 | 6,333 |
| 利益剰余金合計 | 5,345 | 6,749 |
| 自己株式 | -598 | -1,280 |
| 株主資本合計 | 7,527 | 8,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 31 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19 | 31 |
| 新株予約権 | 32 | 76 |
| 純資産の部合計 | 7,578 | 8,356 |
| 負債・純資産合計 | 9,990 | 11,434 |