トライアイズ（4840）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 5953万
- 2009年12月31日
- -7億1065万
- 2010年3月31日
- -6億4884万
- 2010年6月30日
- 10億4350万
- 2010年9月30日 -49.76%
- 5億2426万
- 2010年12月31日 -62.67%
- 1億9572万
- 2011年3月31日
- -5億9420万
- 2011年6月30日
- 4億7325万
- 2011年9月30日 +12.34%
- 5億3166万
- 2011年12月31日 -92.33%
- 4080万
- 2012年6月30日 +999.99%
- 7億8157万
- 2012年12月31日 -65.71%
- 2億6800万
- 2013年6月30日 +291.1%
- 10億4816万
- 2013年12月31日 -32.45%
- 7億801万
- 2014年6月30日 -2.43%
- 6億9079万
- 2014年12月31日 -54.81%
- 3億1218万
- 2015年6月30日 +48.29%
- 4億6295万
- 2015年12月31日 -7.99%
- 4億2595万
- 2016年6月30日 -52.74%
- 2億130万
- 2016年12月31日 -71.02%
- 5833万
- 2017年6月30日 +649.83%
- 4億3739万
- 2017年12月31日 -68.95%
- 1億3581万
- 2018年6月30日 -6.02%
- 1億2764万
- 2018年12月31日
- -6715万
- 2019年6月30日
- 4億1771万
- 2019年12月31日 -8.41%
- 3億8259万
- 2020年6月30日 -96.65%
- 1280万
- 2020年12月31日
- -1億389万
- 2021年6月30日
- 6143万
- 2021年12月31日
- -7782万
- 2022年6月30日
- -1411万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -1億8585万
- 2023年6月30日
- 3272万
- 2023年12月31日
- -5億5732万
- 2024年6月30日
- -1461万
- 2024年12月31日 -999.99%
- -1億8708万
- 2025年6月30日 -452.16%
- -10億3302万
- 2025年12月31日
- -8億4980万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,257百万円となり、前期末に比べ432百万円増加(前期比15.3%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。2026/03/25 16:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は849百万円(前期は187百万円の支出)となりました。主な資金の減少要因としては、税金等調整前当期純損失△381百万円、棚卸資産の増加額△614百万円、長期未収入金の増加額△680百万円及び為替差益△407百万円等、支出項目の合計額が収入項目(貸倒引当金の増加額673百万円、固定資産から棚卸資産への振替747百万円及び関係会社株式売却損99百万円)の合計額を上回ったことによります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
