有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 649,321 | 115,328 |
| 売掛金 | ※ 27,023 | ※ 25,212 |
| 有価証券 | 1,206,285 | - |
| 前払費用 | 4,537 | 4,424 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 22,434 | 16,589 |
| その他 | ※ 141,486 | ※ 110,512 |
| 流動資産合計 | 2,061,088 | 282,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,536 | 11,739 |
| 工具、器具及び備品 | 5,440 | 3,719 |
| 土地 | 90,803 | 90,803 |
| 有形固定資産合計 | 110,780 | 106,262 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,327 | 16,576 |
| その他 | 91 | 5,049 |
| 無形固定資産合計 | 19,418 | 21,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 266,768 | 175,387 |
| 関係会社株式 | 4,360,371 | 6,495,071 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 14,420 | 13,820 |
| その他 | 60,413 | 79,058 |
| 貸倒引当金 | △14,420 | △13,820 |
| 投資その他の資産合計 | 4,707,554 | 6,759,517 |
| 固定資産合計 | 4,837,752 | 6,887,404 |
| 資産合計 | 6,898,840 | 7,169,471 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 60,000 |
| 未払金 | 63,460 | 33,676 |
| 未払費用 | 994 | 675 |
| 未払法人税等 | 7,946 | 1,210 |
| 預り金 | 25,324 | 9,642 |
| その他 | 29,447 | 33,283 |
| 流動負債合計 | 127,173 | 138,488 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | - | 540,000 |
| 長期未払金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰延税金負債 | 514 | 365 |
| 資産除去債務 | 7,279 | 7,349 |
| 固定負債合計 | 47,793 | 587,714 |
| 負債合計 | 174,966 | 726,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,002 | 12,002 |
| その他資本剰余金 | 1,535,318 | 1,086,482 |
| 資本剰余金合計 | 1,547,321 | 1,098,485 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,092 | 46,703 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 727,173 | 481,220 |
| 利益剰余金合計 | 763,266 | 527,924 |
| 自己株式 | △672,961 | △337,274 |
| 株主資本合計 | 6,637,626 | 6,289,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △53,203 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △53,203 | - |
| 新株予約権 | 139,451 | 154,134 |
| 純資産合計 | 6,723,874 | 6,443,268 |
| 負債純資産合計 | 6,898,840 | 7,169,471 |
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