訂正有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,262,032 | 649,321 |
| 売掛金 | ※ 27,023 | ※ 27,023 |
| 有価証券 | 104,361 | 1,206,285 |
| 前払費用 | 7,068 | 4,537 |
| 関係会社短期貸付金 | 25,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 24,531 | 22,434 |
| その他 | ※ 119,363 | ※ 141,486 |
| 流動資産合計 | 1,569,381 | 2,061,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,365 | 14,536 |
| 工具、器具及び備品 | 5,738 | 5,440 |
| 土地 | 90,803 | 90,803 |
| 有形固定資産合計 | 113,907 | 110,780 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 21,369 | 19,327 |
| その他 | 133 | 91 |
| 無形固定資産合計 | 21,502 | 19,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,787,700 | 266,768 |
| 関係会社株式 | 3,760,371 | 4,360,371 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 20,000 |
| 破産更生債権等 | 14,620 | 14,420 |
| その他 | 46,826 | 60,413 |
| 貸倒引当金 | △14,620 | △14,420 |
| 投資その他の資産合計 | 5,594,898 | 4,707,554 |
| 固定資産合計 | 5,730,309 | 4,837,752 |
| 資産合計 | 7,299,691 | 6,898,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,845 | 63,460 |
| 未払費用 | 508 | 994 |
| 未払法人税等 | 4,592 | 7,946 |
| 預り金 | 19,115 | 25,324 |
| その他 | 38,991 | 29,447 |
| 流動負債合計 | 108,053 | 127,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰延税金負債 | 760 | 514 |
| 資産除去債務 | 7,209 | 7,279 |
| 固定負債合計 | 47,970 | 47,793 |
| 負債合計 | 156,024 | 174,966 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,002 | 12,002 |
| その他資本剰余金 | 1,914,027 | 1,535,318 |
| 資本剰余金合計 | 1,926,030 | 1,547,321 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 23,137 | 36,092 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 416,675 | 727,173 |
| 利益剰余金合計 | 439,812 | 763,266 |
| 自己株式 | △310,918 | △672,961 |
| 株主資本合計 | 7,054,924 | 6,637,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △53,203 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △53,203 |
| 新株予約権 | 88,741 | 139,451 |
| 純資産合計 | 7,143,666 | 6,723,874 |
| 負債純資産合計 | 7,299,691 | 6,898,840 |
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