有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 245,021 | 323,142 |
| 売掛金 | ※ 27,020 | ※ 27,000 |
| 有価証券 | 293,456 | - |
| 前払費用 | 4,550 | 4,052 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,000 | - |
| 繰延税金資産 | 18,890 | 18,293 |
| その他 | ※ 148,223 | ※ 52,428 |
| 流動資産合計 | 747,161 | 424,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,413 | 12,188 |
| 工具、器具及び備品 | 2,928 | 4,480 |
| 土地 | 90,803 | 90,803 |
| 有形固定資産合計 | 107,145 | 107,472 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,345 | 15,996 |
| その他 | 7 | - |
| 無形固定資産合計 | 19,352 | 15,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 167,574 |
| 関係会社株式 | 6,495,071 | 6,495,071 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,166 | - |
| 破産更生債権等 | 13,220 | 12,620 |
| その他 | 86,886 | 127,303 |
| 貸倒引当金 | △13,220 | △12,620 |
| 投資その他の資産合計 | 6,591,125 | 6,789,950 |
| 固定資産合計 | 6,717,623 | 6,913,419 |
| 資産合計 | 7,464,784 | 7,338,336 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 44,000 | 45,000 |
| 未払金 | 28,488 | 21,375 |
| 未払費用 | 1,203 | 7,940 |
| 未払法人税等 | 8,378 | 18,384 |
| 預り金 | 36,787 | 3,254 |
| その他 | 31,358 | 34,903 |
| 流動負債合計 | 150,216 | 130,859 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 356,000 | 325,000 |
| 長期未払金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰延税金負債 | 1,542 | 271 |
| 資産除去債務 | 13,729 | 12,555 |
| 固定負債合計 | 411,272 | 377,826 |
| 負債合計 | 561,489 | 508,685 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,002 | 12,002 |
| その他資本剰余金 | 867,238 | 866,672 |
| 資本剰余金合計 | 879,240 | 878,675 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 56,929 | 69,438 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,029,680 | 961,013 |
| 利益剰余金合計 | 1,086,610 | 1,030,452 |
| 自己株式 | △197,735 | △248,898 |
| 株主資本合計 | 6,768,115 | 6,660,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,905 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,905 |
| 新株予約権 | 135,180 | 171,327 |
| 純資産合計 | 6,903,295 | 6,829,650 |
| 負債純資産合計 | 7,464,784 | 7,338,336 |
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