エン（4849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,596,807 | 2,236,906 |
| 減価償却費 | 787,612 | 885,483 |
| のれん償却額 | 41,467 | 187,683 |
| 移転引当金の増減額（△は減少） | 55,023 | -55,023 |
| 減損損失 | － | 381,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,540 | -47,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,815 | 206,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,721 | -61,580 |
| 為替差損益（△は益） | 2,564 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -50,219 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38,404 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,100 | 68,105 |
| 固定資産除却損 | 75,574 | 131,996 |
| 法人税等還付加算金 | -29,900 | － |
| 子会社設立費用 | － | 101,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,203 | -62,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,931 | -15,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,780 | 234,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 247,862 | -5,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,042 | 304,795 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,744 | 42,468 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 35,536 | 76,999 |
| 小計 | 2,863,329 | 4,571,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,805 | 58,693 |
| 法人税等の支払額 | -136,606 | -1,740,640 |
| 法人税等の還付額 | 1,077,289 | 34,076 |
| 子会社設立費用の支払額 | － | -101,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,886,817 | 2,822,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,982 | -313,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573,482 | -561,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,000 | -30,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,150 | 319,990 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -373,749 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56,190 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -388,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,466,771 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -279,200 | -82,167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,385 | 348,994 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,456 |
| 貸付けによる支出 | － | -31,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,960 | 49,264 |
| その他の支出 | － | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,502,749 | -771,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -31,992 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,352 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,867 | 13,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399,800 | － |
| 配当金の支払額 | -189,639 | -255,660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,400 |
| リース債務の返済による支出 | -15,277 | -19,585 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,715 | -269,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,650 | 1,780,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214,449 | 5,884,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,884,799 | 7,665,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
