エン（4849）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,236,906 | 2,862,078 |
| 減価償却費 | 885,483 | 616,617 |
| のれん償却額 | 187,683 | 170,032 |
| 移転引当金の増減額（△は減少） | -55,023 | － |
| 減損損失 | 381,658 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,112 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206,121 | 110,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,826 | 23,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,580 | -48,240 |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -4,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,219 | -37,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,105 | 24,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,122 |
| 固定資産除却損 | 131,996 | 25,422 |
| 子会社設立費用 | 101,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,195 | -25,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,207 | 7,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,190 | -205,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,440 | -24,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304,795 | 11,982 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 42,468 | -26,907 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 76,999 | 118,897 |
| 小計 | 4,571,440 | 3,527,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,693 | 107,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,640 | -880,435 |
| 法人税等の還付額 | 34,076 | 18,176 |
| 子会社設立費用の支払額 | -101,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822,056 | 2,772,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,997 | -92,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561,319 | -530,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,361 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 319,990 | 772,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -373,749 | -131,359 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 322,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -388,708 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,167 | -26,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 348,994 | 1,655 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,456 | -6,456 |
| 貸付けによる支出 | -31,068 | -136,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,264 | 6,478 |
| その他の支出 | -1,804 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,383 | 329,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,765 | 16,664 |
| 配当金の支払額 | -255,660 | -408,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,585 | -35,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,882 | -427,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -11,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780,814 | 2,663,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,884,799 | 7,665,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,665,613 | 10,349,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
