有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,815,613 | 10,349,167 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,303,775 | 1,340,466 |
| 貯蔵品 | 10,611 | 11,715 |
| 繰延税金資産 | 241,103 | 278,490 |
| その他 | 185,585 | 336,031 |
| 貸倒引当金 | -6,238 | -19,577 |
| 流動資産合計 | 9,550,450 | 12,296,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 220,771 | 296,517 |
| 減価償却累計額 | -57,465 | -90,530 |
| 建物（純額） | 163,306 | 205,987 |
| 車両運搬具 | 471 | 471 |
| 減価償却累計額 | -471 | -471 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,194,360 | 984,850 |
| 減価償却累計額 | -884,125 | -801,870 |
| 器具及び備品（純額） | 310,235 | 182,980 |
| リース資産 | 115,841 | 135,777 |
| 減価償却累計額 | -52,544 | -53,417 |
| リース資産（純額） | 63,297 | 82,360 |
| 建設仮勘定 | 2,323 | 26,009 |
| 有形固定資産合計 | 539,162 | 497,337 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 693,826 | 729,531 |
| のれん | 1,471,173 | 1,301,141 |
| その他 | 5,976 | 63,612 |
| 無形固定資産合計 | 2,170,977 | 2,094,284 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,244,639 | 2,289,226 |
| 長期貸付金 | 23,443 | 9,279 |
| 繰延税金資産 | 148,051 | 2,667 |
| 関係会社株式 | 991,233 | 836,489 |
| その他 | 429,376 | 439,288 |
| 貸倒引当金 | -13,211 | -880 |
| 投資その他の資産合計 | 3,823,533 | 3,576,072 |
| 固定資産合計 | 6,533,672 | 6,167,694 |
| 資産合計 | 16,084,123 | 18,463,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,950 | 41,697 |
| リース債務 | 31,416 | 43,879 |
| 未払法人税等 | 235,067 | 469,094 |
| 未払金 | 1,044,892 | 838,726 |
| 賞与引当金 | 391,225 | 501,889 |
| 役員賞与引当金 | 10,826 | 35,399 |
| その他 | 626,390 | 622,834 |
| 流動負債合計 | 2,373,770 | 2,553,522 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 66,498 | 102,850 |
| リース債務 | 35,045 | 41,039 |
| 繰延税金負債 | － | 432,674 |
| 資産除去債務 | 26,818 | 55,497 |
| 固定負債合計 | 128,361 | 632,062 |
| 負債合計 | 2,502,132 | 3,185,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 977,812 | 986,144 |
| 資本剰余金 | 1,444,376 | 1,452,708 |
| 利益剰余金 | 14,101,568 | 15,219,016 |
| 自己株式 | -3,438,187 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 13,085,570 | 14,219,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 507,138 | 1,042,266 |
| 為替換算調整勘定 | -10,717 | 16,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 496,421 | 1,058,722 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 13,581,991 | 15,278,404 |
| 負債純資産合計 | 16,084,123 | 18,463,988 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,109,923 | 9,492,676 |
| 受取手形 | 2,341 | 4,859 |
| 売掛金 | 1,107,562 | 1,120,342 |
| 貯蔵品 | 10,611 | 11,715 |
| 前払費用 | 116,309 | 114,492 |
| 繰延税金資産 | 190,352 | 183,056 |
| その他 | 42,504 | 191,658 |
| 貸倒引当金 | -3,552 | -8,261 |
| 流動資産合計 | 8,576,053 | 11,110,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 190,405 | 225,908 |
| 減価償却累計額 | -57,465 | -82,664 |
| 建物（純額） | 132,939 | 143,243 |
| 車両運搬具 | 471 | 471 |
| 減価償却累計額 | -471 | -471 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,171,389 | 951,137 |
| 減価償却累計額 | -875,576 | -788,643 |
| 器具及び備品（純額） | 295,812 | 162,493 |
| リース資産 | 94,550 | 128,652 |
| 減価償却累計額 | -34,786 | -46,292 |
| リース資産（純額） | 59,763 | 82,360 |
| 建設仮勘定 | 2,323 | 26,009 |
| 有形固定資産合計 | 490,839 | 414,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,548 | 4,130 |
| ソフトウエア | 677,172 | 711,994 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 58,054 |
| 電話加入権 | 1,351 | 1,351 |
| 無形固定資産合計 | 683,073 | 775,530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,244,639 | 2,289,226 |
| 関係会社株式 | 2,915,698 | 2,782,280 |
| 破産更生債権等 | 13,211 | 880 |
| 長期前払費用 | 27,471 | 18,145 |
| 繰延税金資産 | 205,588 | － |
| 敷金及び保証金 | 319,166 | 327,989 |
| その他 | 31,705 | 23,997 |
| 貸倒引当金 | -13,211 | -880 |
| 投資その他の資産合計 | 5,744,269 | 5,441,639 |
| 固定資産合計 | 6,918,182 | 6,631,276 |
| 資産合計 | 15,494,236 | 17,741,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,950 | 41,697 |
| リース債務 | 29,288 | 43,879 |
| 未払金 | 744,509 | 654,456 |
| 未払費用 | 80,798 | 73,684 |
| 未払法人税等 | 226,215 | 287,619 |
| 未払消費税等 | 73,930 | 62,227 |
| 前受金 | 307,878 | 289,591 |
| 預り金 | 36,631 | 38,329 |
| 賞与引当金 | 376,916 | 318,036 |
| その他 | 1,757 | 7,582 |
| 流動負債合計 | 1,911,877 | 1,817,105 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 33,463 | 41,039 |
| 長期未払金 | 66,498 | 102,850 |
| 繰延税金負債 | － | 432,674 |
| 資産除去債務 | 26,818 | 55,497 |
| 固定負債合計 | 126,779 | 632,062 |
| 負債合計 | 2,038,657 | 2,449,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 977,812 | 986,144 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,376 | 1,452,708 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,376 | 1,452,708 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,964,438 | 13,249,717 |
| 利益剰余金合計 | 13,964,438 | 15,249,717 |
| 自己株式 | -3,438,187 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 12,948,440 | 14,250,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 507,138 | 1,042,266 |
| その他の包括利益累計額合計 | 507,138 | 1,042,266 |
| 純資産合計 | 13,455,579 | 15,292,650 |
| 負債純資産合計 | 15,494,236 | 17,741,817 |