有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,184,799 | 7,815,613 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,241,579 | 1,303,775 |
| 貯蔵品 | 10,924 | 10,611 |
| 繰延税金資産 | 268,085 | 241,103 |
| その他 | 253,254 | 185,585 |
| 貸倒引当金 | -3,813 | -6,238 |
| 流動資産合計 | 7,954,830 | 9,550,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 221,904 | 220,771 |
| 減価償却累計額 | -115,447 | -57,465 |
| 建物（純額） | 106,456 | 163,306 |
| 車両運搬具 | 471 | 471 |
| 減価償却累計額 | -314 | -471 |
| 車両運搬具（純額） | 157 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,300,253 | 1,194,360 |
| 減価償却累計額 | -842,353 | -884,125 |
| 器具及び備品（純額） | 457,899 | 310,235 |
| リース資産 | 68,578 | 115,841 |
| 減価償却累計額 | -37,644 | -52,544 |
| リース資産（純額） | 30,934 | 63,297 |
| 建設仮勘定 | 10,440 | 2,323 |
| 有形固定資産合計 | 605,887 | 539,162 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 991,978 | 693,826 |
| のれん | 1,327,429 | 1,471,173 |
| その他 | 36,229 | 5,976 |
| 無形固定資産合計 | 2,355,637 | 2,170,977 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,102,528 | 2,244,639 |
| 長期貸付金 | 60,738 | 23,443 |
| 繰延税金資産 | 252,268 | 148,051 |
| 関係会社株式 | 464,778 | 991,233 |
| その他 | 878,520 | 429,376 |
| 貸倒引当金 | -62,749 | -13,211 |
| 投資その他の資産合計 | 3,696,084 | 3,823,533 |
| 固定資産合計 | 6,657,609 | 6,533,672 |
| 資産合計 | 14,612,439 | 16,084,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,158 | 33,950 |
| リース債務 | 17,153 | 31,416 |
| 未払法人税等 | 699,030 | 235,067 |
| 未払金 | 751,377 | 1,044,892 |
| 賞与引当金 | 185,104 | 391,225 |
| 役員賞与引当金 | － | 10,826 |
| 移転引当金 | 55,023 | － |
| その他 | 469,929 | 626,390 |
| 流動負債合計 | 2,226,777 | 2,373,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 35,536 | 66,498 |
| リース債務 | 15,327 | 35,045 |
| 資産除去債務 | － | 26,818 |
| 固定負債合計 | 50,864 | 128,361 |
| 負債合計 | 2,277,641 | 2,502,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 970,929 | 977,812 |
| 資本剰余金 | 1,437,494 | 1,444,376 |
| 利益剰余金 | 13,144,766 | 14,101,568 |
| 自己株式 | -3,438,187 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 12,115,003 | 13,085,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 169,944 | 507,138 |
| 為替換算調整勘定 | － | -10,717 |
| その他の包括利益累計額合計 | 169,944 | 496,421 |
| 少数株主持分 | 49,850 | － |
| 純資産合計 | 12,334,797 | 13,581,991 |
| 負債純資産合計 | 14,612,439 | 16,084,123 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,750,170 | 7,109,923 |
| 受取手形 | 6,951 | 2,341 |
| 売掛金 | 1,087,834 | 1,107,562 |
| 貯蔵品 | 10,924 | 10,611 |
| 前払費用 | 116,356 | 116,309 |
| 繰延税金資産 | 201,495 | 190,352 |
| その他 | 75,336 | 42,504 |
| 貸倒引当金 | -3,083 | -3,552 |
| 流動資産合計 | 7,245,986 | 8,576,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 185,113 | 190,405 |
| 減価償却累計額 | -94,128 | -57,465 |
| 建物（純額） | 90,984 | 132,939 |
| 車両運搬具 | 471 | 471 |
| 減価償却累計額 | -314 | -471 |
| 車両運搬具（純額） | 157 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,287,953 | 1,171,389 |
| 減価償却累計額 | -831,959 | -875,576 |
| 器具及び備品（純額） | 455,994 | 295,812 |
| リース資産 | 47,287 | 94,550 |
| 減価償却累計額 | -24,701 | -34,786 |
| リース資産（純額） | 22,585 | 59,763 |
| 建設仮勘定 | 10,440 | 2,323 |
| 有形固定資産合計 | 580,162 | 490,839 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,876 | 4,548 |
| ソフトウエア | 976,610 | 677,172 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29,925 | － |
| 電話加入権 | 1,351 | 1,351 |
| 無形固定資産合計 | 1,012,763 | 683,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,102,528 | 2,244,639 |
| 関係会社株式 | 2,193,241 | 2,915,698 |
| 破産更生債権等 | 22,749 | 13,211 |
| 長期前払費用 | 58,512 | 27,471 |
| 繰延税金資産 | 247,441 | 205,588 |
| 長期預金 | 150,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 612,769 | 319,166 |
| その他 | 20,738 | 31,705 |
| 貸倒引当金 | -22,749 | -13,211 |
| 投資その他の資産合計 | 5,385,231 | 5,744,269 |
| 固定資産合計 | 6,978,158 | 6,918,182 |
| 資産合計 | 14,224,144 | 15,494,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,158 | 33,950 |
| リース債務 | 12,629 | 29,288 |
| 未払金 | 575,473 | 744,509 |
| 未払費用 | 63,816 | 80,798 |
| 未払法人税等 | 699,030 | 226,215 |
| 未払消費税等 | 55,592 | 73,930 |
| 前受金 | 240,586 | 307,878 |
| 預り金 | 30,125 | 36,631 |
| 賞与引当金 | 157,651 | 376,916 |
| 移転引当金 | 55,023 | － |
| その他 | 1,426 | 1,757 |
| 流動負債合計 | 1,940,513 | 1,911,877 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 11,085 | 33,463 |
| 長期未払金 | 35,536 | 66,498 |
| 資産除去債務 | － | 26,818 |
| 固定負債合計 | 46,622 | 126,779 |
| 負債合計 | 1,987,135 | 2,038,657 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 970,929 | 977,812 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,437,494 | 1,444,376 |
| 資本剰余金合計 | 1,437,494 | 1,444,376 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,096,828 | 11,964,438 |
| 利益剰余金合計 | 13,096,828 | 13,964,438 |
| 自己株式 | -3,438,187 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 12,067,064 | 12,948,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 169,944 | 507,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 169,944 | 507,138 |
| 純資産合計 | 12,237,008 | 13,455,579 |
| 負債純資産合計 | 14,224,144 | 15,494,236 |