有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 6,184,799 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,241,579 |
| 貯蔵品 | 10,924 |
| 繰延税金資産 | 268,085 |
| その他 | 253,254 |
| 貸倒引当金 | -3,813 |
| 流動資産合計 | 7,954,830 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 221,904 |
| 減価償却累計額 | -115,447 |
| 建物（純額） | 106,456 |
| 車両運搬具 | 471 |
| 減価償却累計額 | -314 |
| 車両運搬具（純額） | 157 |
| 器具及び備品 | 1,300,253 |
| 減価償却累計額 | -842,353 |
| 器具及び備品（純額） | 457,899 |
| リース資産 | 68,578 |
| 減価償却累計額 | -37,644 |
| リース資産（純額） | 30,934 |
| 建設仮勘定 | 10,440 |
| 有形固定資産合計 | 605,887 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 991,978 |
| のれん | 1,327,429 |
| その他 | 36,229 |
| 無形固定資産合計 | 2,355,637 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,102,528 |
| 長期貸付金 | 60,738 |
| 繰延税金資産 | 252,268 |
| その他 | 1,343,298 |
| 貸倒引当金 | -62,749 |
| 投資その他の資産合計 | 3,696,084 |
| 固定資産合計 | 6,657,609 |
| 資産合計 | 14,612,439 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 49,158 |
| リース債務 | 17,153 |
| 未払法人税等 | 699,030 |
| 未払金 | 751,377 |
| 賞与引当金 | 185,104 |
| 移転引当金 | 55,023 |
| その他 | 469,929 |
| 流動負債合計 | 2,226,777 |
| 固定負債 | |
| 長期未払金 | 35,536 |
| リース債務 | 15,327 |
| 固定負債合計 | 50,864 |
| 負債合計 | 2,277,641 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 970,929 |
| 資本剰余金 | 1,437,494 |
| 利益剰余金 | 13,144,766 |
| 自己株式 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 12,115,003 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 169,944 |
| 評価・換算差額等合計 | 169,944 |
| 少数株主持分 | 49,850 |
| 純資産合計 | 12,334,797 |
| 負債純資産合計 | 14,612,439 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,214,449 | 5,750,170 |
| 受取手形 | 4,452 | 6,951 |
| 売掛金 | 975,941 | 1,087,834 |
| 貯蔵品 | 9,125 | 10,924 |
| 未収消費税等 | 266,184 | － |
| 未収還付法人税等 | 1,042,661 | － |
| 前払費用 | 159,437 | 116,356 |
| 繰延税金資産 | 21,509 | 201,495 |
| その他 | 26,575 | 75,336 |
| 貸倒引当金 | -13,844 | -3,083 |
| 流動資産合計 | 8,706,494 | 7,245,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 185,113 | 185,113 |
| 減価償却累計額 | -76,971 | -94,128 |
| 建物（純額） | 108,141 | 90,984 |
| 車両運搬具 | － | 471 |
| 減価償却累計額 | － | -314 |
| 車両運搬具（純額） | － | 157 |
| 器具及び備品 | 1,424,083 | 1,287,953 |
| 減価償却累計額 | -1,016,533 | -831,959 |
| 器具及び備品（純額） | 407,550 | 455,994 |
| リース資産 | 37,687 | 47,287 |
| 減価償却累計額 | -11,609 | -24,701 |
| リース資産（純額） | 26,077 | 22,585 |
| 建設仮勘定 | － | 10,440 |
| 有形固定資産合計 | 541,769 | 580,162 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,823 | 4,876 |
| ソフトウエア | 1,019,809 | 976,610 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54,532 | 29,925 |
| 電話加入権 | 1,351 | 1,351 |
| 無形固定資産合計 | 1,080,517 | 1,012,763 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,154,030 | 2,102,528 |
| 関係会社株式 | 520,968 | 2,193,241 |
| 破産更生債権等 | 25,585 | 22,749 |
| 長期前払費用 | 8,278 | 58,512 |
| 繰延税金資産 | 332,359 | 247,441 |
| 長期預金 | 1,350,000 | 150,000 |
| 敷金及び保証金 | 338,954 | 612,769 |
| その他 | 31,086 | 20,738 |
| 貸倒引当金 | -25,585 | -22,749 |
| 投資その他の資産合計 | 3,735,678 | 5,385,231 |
| 固定資産合計 | 5,357,965 | 6,978,158 |
| 資産合計 | 14,064,460 | 14,224,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 38,226 | 49,158 |
| リース債務 | 12,190 | 12,629 |
| 未払金 | 552,473 | 575,473 |
| 未払費用 | 82,955 | 63,816 |
| 未払法人税等 | － | 699,030 |
| 未払消費税等 | － | 55,592 |
| 前受金 | 266,257 | 240,586 |
| 預り金 | 54,105 | 30,125 |
| 賞与引当金 | 78,969 | 157,651 |
| 移転引当金 | － | 55,023 |
| その他 | 1,104 | 1,426 |
| 流動負債合計 | 1,086,282 | 1,940,513 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15,191 | 11,085 |
| 長期未払金 | － | 35,536 |
| 固定負債合計 | 15,191 | 46,622 |
| 負債合計 | 1,101,473 | 1,987,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,495 | 970,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,435,060 | 1,437,494 |
| 資本剰余金合計 | 1,435,060 | 1,437,494 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 10,455,834 | 11,096,828 |
| 利益剰余金合計 | 12,455,834 | 13,096,828 |
| 自己株式 | -2,038,386 | -3,438,187 |
| 株主資本合計 | 12,821,003 | 12,067,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 141,982 | 169,944 |
| 評価・換算差額等合計 | 141,982 | 169,944 |
| 純資産合計 | 12,962,986 | 12,237,008 |
| 負債純資産合計 | 14,064,460 | 14,224,144 |