有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日 帳簿価額
			増加	外貨換算	再測定
短期借入金	496,000	-	-	-	-	496,000
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	2,513,295	△342,060	-	-	-	2,171,235
リース負債	712,147	△699,906	1,067,568	-	-	1,079,809
合計	3,721,442	△1,041,966	1,067,568	-	-	3,747,044

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日 帳簿価額
			増加	外貨換算	再測定
短期借入金	496,000	-	-	-	-	496,000
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	2,171,235	△342,060	-	-	-	1,829,175
リース負債	1,079,809	△860,841	492,156	-	-	711,125
合計	3,747,044	△1,202,901	492,156	-	-	3,036,300