有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)

19.キャッシュ・フロー情報
①財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	財務活動によるキャッシュ・ フロー	新規リース	再測定	その他の増減		12月31日 帳簿価額
					金利費用	支払利息(営業活動によるキャッシュ・フローとして表示)
借 入 金	2,325,175	4,242,665	-	-	29,882	△29,882	6,567,840
リース負債	711,125	△891,993	1,530,278	△122,396	8,946	△8,946	1,227,013
合 計	3,036,300	3,350,671	1,530,278	△122,396	38,828	△38,828	7,794,853

(注)リース負債に係る公正価値の変動 △122,396千円は、株式会社CLホールディングスおよび株式会社CDGの建物賃貸借契約の期間変更に基づく再測定により発生しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	財務活動によるキャッシュ・ フロー	新規リース	再測定	その他の増減		12月31日 帳簿価額
					金利費用	支払利息(営業活動によるキャッシュ・フローとして表示)
借 入 金	6,567,840	411,181	-	-	88,797	△88,797	6,979,022
リース負債	1,227,013	△954,443	1,891,060	-	18,929	△18,929	2,163,630
合 計	7,794,853	△543,261	1,891,060	-	107,726	△107,726	9,142,652

②子会社株式の売却による収支
当期岐阜クリエートを売却しております。
当該売却に係る収支は、以下のとおりです。 (単位:千円)

	当連結会計年度 (自2025年1月1日 至2025年12月31日)
現金による受取対価 支配喪失時の資産のうち現金および現金同等物	650,000 209,003
子会社株式売却による収支	440,997