有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日 帳簿価額
			増加	外貨換算	再測定
短期借入金	496,000	-	-	-	-	496,000
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	2,171,235	△342,060	-	-	-	1,829,175
リース負債	1,079,809	△860,841	492,156	-	-	711,125
合計	3,747,044	△1,202,901	492,156	-	-	3,036,300

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	1月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引			12月31日 帳簿価額
			増加	外貨換算	再測定
短期借入金	496,000	4,584,725	-	-	-	5,080,725
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	1,829,175	△342,060	-	-	-	1,487,115
リース負債	711,125	△891,993	1,530,278	-	△122,396	1,227,013
合計	3,036,300	3,350,671	1,530,278	-	△122,396	7,794,853