有報情報

#1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	-		3,000,000
長期借入金	2,000,350		-
その他	510,911		79,794

(注) 金融商品の公正価値は、「注記29.金融商品」に記載のとおりであります。
当社グループの借入金には、財務制限条項は付されておりません。

2024/03/28 15:08

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	2,849,976		1,643,866
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△851,551		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△605,802
新規のリース	-		44,338
企業結合による増加額	1,925		3,788
期末残高	2,000,350		1,086,190

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)

2024/03/28 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務活動によるキャッシュ・フロー
当期における財務活動の結果、1,835百万円の資金流出(前連結会計年度は31,229百万円の資金流入)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額3,000百万円の発生があった一方で、長期借入金の返済による支出2,000百万円、自己株式の取得による支出1,278百万円、配当金の支払額963百万円及びリース負債の返済による支出752百万円が発生したことによるものであります。
(4)仕入及び販売の実績

2024/03/28 15:08

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	26	-		3,000,000
長期借入金の返済による支出	26	△851,551		△2,000,350
リース負債の返済による支出	26	△605,802		△751,749

2024/03/28 15:08