有価証券報告書-第33期(2022/10/01-2023/12/31)

26.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)		当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整項目
減損損失	32,600		27,310
その他	150,723		43,081
合計	183,323		70,391
運転資本の増減
未払消費税等の増減額(△は減少)	△812,372		548,549
未払賞与の増減額(△は減少)	△189,856		△140,536
条件付対価の変動額	293,640		-
その他	△526,241		△409,444
合計	△1,234,828		△1,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	77,304		710,918
敷金及び保証金の回収による収入	290,141		7,302
その他	△4,141		△41,861
合計	363,304		676,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
その他(注)	713,924		△63,181
合計	713,924		△63,181

(注) 前連結会計年度については、2022年10月1日を効力発生日とする取引に係る収入によるものであります。
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	2,849,976		1,643,866
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△851,551		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△605,802
新規のリース	-		44,338
企業結合による増加額	1,925		3,788
期末残高	2,000,350		1,086,190

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)

	短期借入金		長期借入金		リース負債
期首残高	-		2,000,350		1,086,190
財務キャッシュ・フローによる変動
短期借入金の増減額(△は減少)	3,000,000		-		-
長期借入金の増減額(△は減少)	-		△2,000,350		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		-		△751,749
新規のリース	-		-		1,553,447
企業結合による増加額	-		-		-
期末残高	3,000,000		-		1,887,887

(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)		当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	44,338		1,553,447

(注) 前連結会計年度において、2022年1月4日を効力発生日とする株式交換を実施しております。詳細は、「注記7.企業結合」に記載しております。