有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)		当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整項目
投資有価証券評価損益(△は益)	△8,819		△227,873
その他	125,545		△141,890
合計	116,726		△369,764
運転資本の増減
未払消費税等の増減額(△は減少)	△61,222		625,252
未払賞与の増減額(△は減少)	105,648		532,535
その他	88,726		608,819
合計	133,152		1,766,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	74,386		237,905
その他	105,221		△33,189
合計	179,607		204,716

(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	4,549,992		-
IFRS第16号適用による調整	-		1,708,507
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△850,008		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△837,035
新規のリース	-		130,834
期末残高	3,699,984		1,002,306

当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	3,699,984		1,002,306
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△850,008		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△809,678
新規のリース	-		1,451,238
期末残高	2,849,976		1,643,866

(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)		当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
リースにより取得した使用権資産	130,834		1,464,812