有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)

26.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)		当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整項目
減損損失	27,310		19,875
その他	43,081		206,138
合計	70,391		226,013
運転資本の増減
未払消費税等の増減額(△は減少)	548,549		△434,560
未払賞与の増減額(△は減少)	△140,536		△167,794
その他	△409,444		124,365
合計	△1,431		△477,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	710,918		185,367
敷金及び保証金の回収による収入	7,302		63,234
その他	△41,861		△27,812
合計	676,358		220,789

(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)

	短期借入金		長期借入金		リース負債
期首残高	-		2,000,350		1,086,190
財務キャッシュ・フローによる変動
短期借入金の増減額(△は減少)	3,000,000		-		-
長期借入金の増減額(△は減少)	-		△2,000,350		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		-		△751,749
新規のリース	-		-		1,553,447
その他	-		-		-
期末残高	3,000,000		-		1,887,887

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)

	短期借入金		長期借入金		リース負債
期首残高	3,000,000		-		1,887,887
財務キャッシュ・フローによる変動
短期借入金の増減額(△は減少)	-		-		-
長期借入金の増減額(△は減少)	-		-		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		-		△557,893
新規のリース	-		-		65,969
その他	-		-		△3,953
期末残高	3,000,000		-		1,392,010

(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)		当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	1,553,447		65,969