有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)

25.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
運転資本の増減
未収入金の増減額(△は増加)	△58,608		△686,546
未払消費税等の増減額(△は減少)	△434,560		174,069
未払賞与の増減額(△は減少)	△167,794		157,816
その他	182,973		△85,448
合計	△477,989		△440,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	185,367		103,504
敷金及び保証金の回収による収入	63,234		13,768
その他	△27,812		△4,349
合計	220,789		112,923

(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)

	短期借入金		リース負債
期首残高	3,000,000		1,887,887
財務キャッシュ・フローによる変動
短期借入金の増減額(△は減少)	-		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△557,893
新規のリース	-		65,969
その他	-		△3,953
期末残高	3,000,000		1,392,010

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)

	短期借入金		リース負債
期首残高	3,000,000		1,392,010
財務キャッシュ・フローによる変動
短期借入金の増減額(△は減少)	1,000,000		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△527,126
新規のリース	-		2,534
子会社の支配喪失に伴う変動	-		△51,622
期末残高	4,000,000		815,795

(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	65,969		2,534