有価証券報告書-第32期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

25.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)		当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整項目
投資有価証券評価損益(△は益)	△227,873		△2,032,753
その他	△141,890		183,323
合計	△369,764		△1,849,431
運転資本の増減
未払消費税等の増減額(△は減少)	625,252		△812,372
未払賞与の増減額(△は減少)	532,535		△189,856
条件付対価の変動額	-		293,640
その他	608,819		△526,241
合計	1,766,606		△1,234,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資事業組合からの分配による収入	237,905		77,304
敷金及び保証金の回収による収入	26,255		290,141
その他	△59,444		△4,141
合計	204,716		363,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
その他(注)	△1,895		713,924
合計	△1,895		713,924

(注) 2022年10月1日を効力発生日とする取引に係る収入であります。
(2)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	3,699,984		1,002,306
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△850,008		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△809,678
新規のリース	-		1,451,238
期末残高	2,849,976		1,643,866

当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)

	長期借入金		リース負債
期首残高	2,849,976		1,643,866
財務キャッシュ・フローによる変動
長期借入金の増減額(△は減少)	△851,551		-
リース負債の増減額(△は減少)	-		△605,802
新規のリース	-		44,338
企業結合による増加額	1,925		3,788
期末残高	2,000,350		1,086,190

(3)非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)		当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
リースにより取得した使用権資産	1,464,812		44,338

(注) 2022年1月4日を効力発生日とする株式交換を実施しております。詳細は、「注記5.企業結合」に記載しております。