セプテーニHD（4293）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

25.キャッシュ・フロー情報
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローのその他の内訳は以下のとおりであります。

2026/03/25 15:39

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、事業活動を支える資金調達に際して、金融機関からの借入を利用しております。営業債務と合わせ、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループは、適切な現金及び預金等の残高を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関との間の随時利用可能な信用枠の設定、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすること等によりリスク管理を行っております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであります。

2026/03/25 15:39

#3 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,998		-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	1,820,365		-

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローには、支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入(処分された子会社の現金控除後)が含まれております。

2026/03/25 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

マーケティング・コミュニケーション事業
デジタル広告の販売と運用を軸とした、統合マーケティングサービスの提供により、企業のDXの総合的な支援を行う事業セグメントから構成されています。
当期においては、既存案件の拡大や新規案件の獲得を進めるとともに、電通グループとの協業を推進しました。これらに加え、短期課題である収益性の改善に向けた施策による増収効果で販管費の増加を吸収した結果、収益は21,550百万円(前期比6.3%増)、Non-GAAP営業利益は5,497百万円(前期比14.1%増)の増収増益となりました。2026/03/25 15:39

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前当期利益		4,867,117		4,718,103
法人所得税の支払額		△1,483,561		△1,907,076
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,677,135		3,373,998
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/25 15:39