セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 917,174 | -424,773 |
| 減価償却費 | 92,282 | 140,024 |
| 減損損失 | 8,250 | 138,453 |
| 負ののれん償却額 | -1,829 | － |
| のれん償却額 | － | 82,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,032 | 163,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,870 | -10,712 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,385 |
| 税務更正額又は未払税務更正額戻入（△）（△） | 206,940 | -13,065 |
| 広告事故解決金 | － | 150,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450,057 | 149,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,346 | 116,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,642 | -18,084 |
| 支払利息 | 9,592 | 19,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,550 | 96,441 |
| 子会社株主変動損益（△は益） | -399,750 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -54,886 | － |
| 固定資産除却損 | 8,609 | 66,951 |
| 株式報酬費用 | 54,065 | 56,795 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836,238 | 389,290 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -173,961 | 90,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,404 | -5,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,285 | -560,980 |
| その他 | -14,939 | 100,442 |
| 小計 | 1,153,521 | 799,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,906 | 21,286 |
| 利息の支払額 | -9,592 | -19,718 |
| 税務更正による支払額 | -188,774 | -5,100 |
| 広告事故解決金の支払額 | － | -36,912 |
| 法人税等の還付額 | 44,823 | 48,155 |
| 法人税等の支払額 | -648,283 | -540,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,601 | 266,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,186 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 101,299 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,469 | -56,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,199 | -111,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448,295 | -8,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,069 | 254,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,951 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -46,835 |
| 子会社株式の売却による収入 | 78,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -513,800 | -50,000 |
| 貸付金の増減額（△増加額） | -126,784 | 2,339 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -217,837 | -22,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,956 | -165,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 675,000 | -349,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 795,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -251,820 |
| 株式の発行による収入 | 986,772 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -159,284 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 841,839 | － |
| 配当金の支払額 | -87,324 | -105,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,375 | -17,509 |
| その他 | － | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,916 | -89,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598,562 | 11,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,097 | 4,707,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,707,660 | 4,719,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
