有価証券報告書-第19期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 917,174 | -424,773 |
減価償却費 | 92,282 | 140,024 |
減損損失 | 8,250 | 138,453 |
負ののれん償却額 | -1,829 | - |
のれん償却額 | - | 82,718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,032 | 163,290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,870 | -10,712 |
事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 100,385 |
税務更正額又は未払税務更正額戻入(△)(△) | 206,940 | -13,065 |
広告事故解決金 | - | 150,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 450,057 | 149,050 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,346 | 116,607 |
受取利息及び受取配当金 | -43,642 | -18,084 |
支払利息 | 9,592 | 19,718 |
持分法による投資損益(△は益) | 35,550 | 96,441 |
子会社株主変動損益(△は益) | -399,750 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -54,886 | - |
固定資産除却損 | 8,609 | 66,951 |
株式報酬費用 | 54,065 | 56,795 |
新株予約権戻入益 | - | -27,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -836,238 | 389,290 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -173,961 | 90,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,404 | -5,528 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 885,285 | -560,980 |
その他 | -14,939 | 100,442 |
小計 | 1,153,521 | 799,583 |
利息及び配当金の受取額 | 42,906 | 21,286 |
利息の支払額 | -9,592 | -19,718 |
税務更正による支払額 | -188,774 | -5,100 |
広告事故解決金の支払額 | - | -36,912 |
法人税等の還付額 | 44,823 | 48,155 |
法人税等の支払額 | -648,283 | -540,601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,601 | 266,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -101,186 | - |
有価証券の売却による収入 | 101,299 | - |
のれんの取得による支出 | - | -135,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,469 | -56,503 |
無形固定資産の取得による支出 | -78,199 | -111,275 |
投資有価証券の取得による支出 | -448,295 | -8,477 |
投資有価証券の売却による収入 | 324,069 | 254,481 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,951 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -46,835 |
子会社株式の売却による収入 | 78,200 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -513,800 | -50,000 |
貸付金の増減額(△増加額) | -126,784 | 2,339 |
事業譲渡による収入 | - | 8,000 |
その他 | -217,837 | -22,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,956 | -165,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 675,000 | -349,998 |
長期借入れによる収入 | - | 795,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -251,820 |
株式の発行による収入 | 986,772 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -159,284 |
少数株主からの払込みによる収入 | 841,839 | - |
配当金の支払額 | -87,324 | -105,683 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,375 | -17,509 |
その他 | - | -657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,916 | -89,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,598,562 | 11,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,097 | 4,707,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,707,660 | 4,719,048 |