セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -424,773 | 766,475 |
| 減価償却費 | 140,024 | 111,572 |
| 減損損失 | 138,453 | 283,347 |
| のれん償却額 | 82,718 | 64,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,290 | -13,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,712 | 27,603 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 100,385 | -92,122 |
| 税務更正額又は未払税務更正額戻入（△）（△） | -13,065 | － |
| 広告事故解決金 | 150,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,050 | 14,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116,607 | -59,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,084 | -3,073 |
| 支払利息 | 19,718 | 18,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,441 | 62,892 |
| 固定資産除却損 | 66,951 | 6,386 |
| 株式報酬費用 | 56,795 | 29,642 |
| 新株予約権戻入益 | -27,930 | -47,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,290 | 7,036 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 90,485 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,528 | -20,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560,980 | 40,397 |
| その他 | 100,442 | 91,830 |
| 小計 | 799,583 | 1,288,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,286 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -19,718 | -19,672 |
| 税務更正による支払額 | -5,100 | － |
| 広告事故解決金の支払額 | -36,912 | － |
| 法人税等の還付額 | 48,155 | 125,882 |
| 法人税等の支払額 | -540,601 | -201,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,691 | 1,195,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| のれんの取得による支出 | -135,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,503 | -29,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,275 | -34,995 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,477 | -58,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,481 | 46,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | -46,835 | -12,489 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,360 |
| 貸付金の増減額（△増加額） | 2,339 | 1,464 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| その他 | -22,079 | 34,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,350 | -58,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -349,998 | 186,000 |
| 長期借入れによる収入 | 795,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,820 | -272,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,636 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 9,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,284 | -66,918 |
| 配当金の支払額 | -105,683 | -114,812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,509 | -3,040 |
| その他 | -657 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,951 | -280,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,388 | 856,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,660 | 4,719,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,719,048 | 5,575,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
