4293 セプテーニHD

4293
2024/03/26
時価
983億円
PER 予
14.85倍
2010年以降
赤字-69.45倍
(2010-2023年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.66-7.32倍
(2010-2023年)
配当 予
1.7%
ROE 予
9.91%
ROA 予
6.94%
資料
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有価証券報告書-第20期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月21日 15:04
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-424,773766,475
減価償却費140,024111,572
減損損失138,453283,347
のれん償却額82,71864,520
貸倒引当金の増減額(△は減少)163,290-13,622
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,71227,603
事業損失引当金の増減額(△は減少)100,385-92,122
税務更正額又は未払税務更正額戻入(△)(△)-13,065
広告事故解決金150,000
投資有価証券評価損益(△は益)149,05014,233
投資有価証券売却損益(△は益)116,607-59,170
受取利息及び受取配当金-18,084-3,073
支払利息19,71818,065
持分法による投資損益(△は益)96,44162,892
固定資産除却損66,9516,386
株式報酬費用56,79529,642
新株予約権戻入益-27,930-47,303
売上債権の増減額(△は増加)389,2907,036
営業投資有価証券の増減額(△は増加)90,485
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,528-20,522
仕入債務の増減額(△は減少)-560,98040,397
その他100,44291,830
小計799,5831,288,189
利息及び配当金の受取額21,2863,088
利息の支払額-19,718-19,672
税務更正による支払額-5,100
広告事故解決金の支払額-36,912
法人税等の還付額48,155125,882
法人税等の支払額-540,601-201,578
営業活動によるキャッシュ・フロー266,6911,195,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
のれんの取得による支出-135,000
有形固定資産の取得による支出-56,503-29,074
無形固定資産の取得による支出-111,275-34,995
固定資産の売却による収入3,707
投資有価証券の取得による支出-8,477-58,045
投資有価証券の売却による収入254,48146,898
子会社株式の取得による支出-46,835-12,489
関係会社株式の取得による支出-50,000-30,000
関係会社株式の売却による収入19,360
貸付金の増減額(△増加額)2,3391,464
事業譲渡による収入8,000
その他-22,07934,937
投資活動によるキャッシュ・フロー-165,350-58,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-349,998186,000
長期借入れによる収入795,000
長期借入金の返済による支出-251,820-272,100
リース債務の返済による支出-19,636
株式の発行による収入09,689
自己株式の取得による支出-159,284-66,918
配当金の支払額-105,683-114,812
少数株主への配当金の支払額-17,509-3,040
その他-657-46
財務活動によるキャッシュ・フロー-89,951-280,863
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,388856,809
現金及び現金同等物の期首残高4,707,6604,719,048
現金及び現金同等物の期末残高4,719,0485,575,858