有価証券報告書-第20期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -424,773 | 766,475 |
減価償却費 | 140,024 | 111,572 |
減損損失 | 138,453 | 283,347 |
のれん償却額 | 82,718 | 64,520 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163,290 | -13,622 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,712 | 27,603 |
事業損失引当金の増減額(△は減少) | 100,385 | -92,122 |
税務更正額又は未払税務更正額戻入(△)(△) | -13,065 | - |
広告事故解決金 | 150,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 149,050 | 14,233 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 116,607 | -59,170 |
受取利息及び受取配当金 | -18,084 | -3,073 |
支払利息 | 19,718 | 18,065 |
持分法による投資損益(△は益) | 96,441 | 62,892 |
固定資産除却損 | 66,951 | 6,386 |
株式報酬費用 | 56,795 | 29,642 |
新株予約権戻入益 | -27,930 | -47,303 |
売上債権の増減額(△は増加) | 389,290 | 7,036 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 90,485 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,528 | -20,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -560,980 | 40,397 |
その他 | 100,442 | 91,830 |
小計 | 799,583 | 1,288,189 |
利息及び配当金の受取額 | 21,286 | 3,088 |
利息の支払額 | -19,718 | -19,672 |
税務更正による支払額 | -5,100 | - |
広告事故解決金の支払額 | -36,912 | - |
法人税等の還付額 | 48,155 | 125,882 |
法人税等の支払額 | -540,601 | -201,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,691 | 1,195,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
のれんの取得による支出 | -135,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56,503 | -29,074 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,275 | -34,995 |
固定資産の売却による収入 | - | 3,707 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,477 | -58,045 |
投資有価証券の売却による収入 | 254,481 | 46,898 |
子会社株式の取得による支出 | -46,835 | -12,489 |
関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -30,000 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 19,360 |
貸付金の増減額(△増加額) | 2,339 | 1,464 |
事業譲渡による収入 | 8,000 | - |
その他 | -22,079 | 34,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,350 | -58,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -349,998 | 186,000 |
長期借入れによる収入 | 795,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -251,820 | -272,100 |
リース債務の返済による支出 | - | -19,636 |
株式の発行による収入 | 0 | 9,689 |
自己株式の取得による支出 | -159,284 | -66,918 |
配当金の支払額 | -105,683 | -114,812 |
少数株主への配当金の支払額 | -17,509 | -3,040 |
その他 | -657 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,951 | -280,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,388 | 856,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,660 | 4,719,048 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,719,048 | 5,575,858 |