セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 766,475 | 839,574 |
| 減価償却費 | 111,572 | 114,928 |
| 減損損失 | 283,347 | 121,531 |
| のれん償却額 | 64,520 | 49,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,622 | -11,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,603 | -34,518 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -92,122 | -8,262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,233 | 66,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,170 | -10,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,073 | -2,345 |
| 支払利息 | 18,065 | 11,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,892 | -69,830 |
| 固定資産除却損 | 6,386 | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,380 |
| 株式報酬費用 | 29,642 | 6,294 |
| 新株予約権戻入益 | -47,303 | -21,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,036 | -356,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,522 | -15,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,397 | 223,920 |
| その他 | 91,830 | 10,579 |
| 小計 | 1,288,189 | 907,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -19,672 | -11,530 |
| 法人税等の還付額 | 125,882 | 54,015 |
| 法人税等の支払額 | -201,578 | -404,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,910 | 548,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,074 | -45,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,995 | -19,616 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,707 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,045 | -34,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,898 | 15,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,489 | -31,798 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 18,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -398,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,360 | － |
| 貸付金の増減額（△増加額） | 1,464 | -9,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -411,683 |
| その他 | 34,937 | -15,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,237 | -932,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 186,000 | -322,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,100 | -253,350 |
| リース債務の返済による支出 | -19,636 | -29,985 |
| 株式の発行による収入 | 9,689 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,918 | － |
| 配当金の支払額 | -114,812 | -125,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,040 | -6,400 |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,863 | -738,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,809 | -1,122,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,719,048 | 5,575,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,575,858 | 4,453,309 |
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