有価証券報告書-第21期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 15:30
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- 有価証券報告書-第21期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,575,858 | 4,453,309 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,090,824 | 4,446,584 |
| 商品 | 40,783 | 38,795 |
| 仕掛品 | 29,237 | 47,601 |
| 貯蔵品 | 7,861 | 6,865 |
| 繰延税金資産 | 163,661 | 91,320 |
| その他 | 273,489 | 283,513 |
| 貸倒引当金 | -5,505 | -5,237 |
| 流動資産合計 | 10,176,209 | 9,362,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 103,063 | 15,617 |
| 工具 | 66,108 | 61,734 |
| その他（純額） | 2,868 | 573 |
| 有形固定資産合計 | 172,040 | 77,925 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 248,858 | 212,815 |
| ソフトウエア | 56,769 | 38,001 |
| リース資産 | 118,118 | 90,860 |
| その他 | 4,587 | 5,931 |
| 無形固定資産合計 | 428,333 | 347,608 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,069,861 | 1,498,086 |
| 敷金及び保証金 | 551,885 | 930,606 |
| 繰延税金資産 | 48,601 | 64,514 |
| その他 | 89,194 | 53,450 |
| 貸倒引当金 | -164,631 | -152,927 |
| 投資その他の資産合計 | 1,594,911 | 2,393,730 |
| 固定資産合計 | 2,195,286 | 2,819,264 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,371,495 | 12,182,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,808,991 | 4,003,889 |
| 短期借入金 | 1,051,002 | 728,338 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 253,350 | 26,100 |
| 未払金 | 177,907 | 155,563 |
| リース債務 | 29,985 | 29,044 |
| 未払法人税等 | 184,772 | 230,552 |
| 賞与引当金 | 189,033 | 154,514 |
| 返品調整引当金 | 1,000 | 822 |
| 事業損失引当金 | 8,262 | － |
| 事務所移転費用引当金 | － | 15,772 |
| その他 | 385,981 | 366,799 |
| 流動負債合計 | 6,090,286 | 5,711,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,100 | － |
| リース債務 | 98,905 | 69,860 |
| その他 | 76,378 | 57,893 |
| 固定負債合計 | 201,383 | 127,753 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,291,670 | 5,839,150 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,006,256 | 2,007,848 |
| 資本剰余金 | 3,107,190 | 3,108,781 |
| 利益剰余金 | 992,929 | 1,296,288 |
| 自己株式 | -485,011 | -485,011 |
| 株主資本合計 | 5,621,364 | 5,927,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,906 | -13,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,906 | -13,100 |
| 新株予約権 | 56,274 | 33,082 |
| 少数株主持分 | 413,092 | 394,979 |
| 純資産合計 | 6,079,825 | 6,342,866 |
| 負債純資産合計 | 12,371,495 | 12,182,017 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,558,579 | 913,983 |
| 売掛金 | 204,679 | 218,087 |
| 貯蔵品 | 674 | 409 |
| 前払費用 | 31,682 | 9,094 |
| 未収還付法人税等 | 45,482 | 88,567 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 72,894 | 17,287 |
| 未収入金 | 30,315 | 23,688 |
| その他 | 15,577 | 19,876 |
| 流動資産合計 | 2,059,885 | 1,310,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 50,088 | － |
| 建物附属設備（純額） | 13,216 | 601 |
| 工具 | 13,550 | 10,767 |
| 有形固定資産合計 | 76,855 | 11,369 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,863 | 2,491 |
| その他 | 627 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 5,490 | 3,119 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 264,641 | 282,025 |
| 関係会社株式 | 3,143,128 | 3,573,827 |
| 関係会社社債 | 33,750 | － |
| 長期貸付金 | 18,222 | 6,758 |
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | 530,000 |
| 敷金及び保証金 | 253,616 | 662,241 |
| 繰延税金資産 | 81,900 | 74,153 |
| その他 | 14,826 | 48,998 |
| 投資その他の資産合計 | 4,210,085 | 5,178,003 |
| 固定資産合計 | 4,292,432 | 5,192,492 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,352,317 | 6,503,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 110,002 | 90,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | － |
| 未払金 | 27,136 | 33,073 |
| 未払費用 | 4,860 | 5,355 |
| 未払法人税等 | 9,948 | 8,160 |
| 預り金 | 5,732 | 6,851 |
| 関係会社預り金 | 200,000 | 200,000 |
| 賞与引当金 | 23,533 | 25,169 |
| その他 | 8,884 | 10,977 |
| 流動負債合計 | 540,098 | 379,589 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 32,818 | 32,818 |
| 固定負債合計 | 32,818 | 32,818 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 572,916 | 412,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,006,256 | 2,007,848 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,428,082 | 2,429,673 |
| その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
| 資本剰余金合計 | 2,615,054 | 2,616,645 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,132,339 | 1,459,218 |
| 利益剰余金合計 | 1,603,206 | 1,930,085 |
| 自己株式 | -485,011 | -485,011 |
| 株主資本合計 | 5,739,505 | 6,069,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,540 | -11,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,540 | -11,570 |
| 新株予約権 | 49,436 | 33,082 |
| 純資産合計 | 5,779,400 | 6,091,079 |
| 負債純資産合計 | 6,352,317 | 6,503,487 |
