有価証券報告書-第22期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 839,574 | 1,310,936 |
減価償却費 | 114,928 | 174,318 |
減損損失 | 121,531 | 137,578 |
のれん償却額 | 49,761 | 114,791 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,972 | -11,347 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,518 | 120,548 |
事業損失引当金の増減額(△は減少) | -8,262 | -59 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 66,465 | -8,102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,503 | -9,281 |
受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,796 |
支払利息 | 11,795 | 10,148 |
持分法による投資損益(△は益) | -69,830 | -111,408 |
持分変動損益(△は益) | -7,325 | -4,934 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 154,945 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,380 | - |
株式報酬費用 | 6,294 | - |
新株予約権戻入益 | -21,353 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -356,874 | -824,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,379 | 17,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 223,920 | 251,582 |
その他 | 10,588 | 314,198 |
小計 | 907,875 | 1,634,451 |
利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,796 |
利息の支払額 | -11,530 | -10,197 |
法人税等の還付額 | 54,015 | 90,907 |
法人税等の支払額 | -404,091 | -534,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,615 | 1,183,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,305 | -351,259 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,616 | -115,902 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,043 | -82,900 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 14,773 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -120,467 |
子会社株式の取得による支出 | -31,798 | -41,590 |
子会社株式の売却による収入 | 18,205 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -398,900 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -9,487 | 1,436 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -411,683 | -72,899 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,807 | 361,796 |
その他 | -17,164 | 5,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,988 | -401,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -322,664 | -175,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -253,350 | -220,558 |
リース債務の返済による支出 | -29,985 | -30,244 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 11,023 |
配当金の支払額 | -125,777 | -125,826 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,400 | -1,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,175 | -242,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,122,548 | 537,663 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 140,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,858 | 4,453,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,453,309 | 5,131,651 |