セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 839,574 | 1,310,936 |
| 減価償却費 | 114,928 | 174,318 |
| 減損損失 | 121,531 | 137,578 |
| のれん償却額 | 49,761 | 114,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,972 | -11,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,518 | 120,548 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,465 | -8,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,503 | -9,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,796 |
| 支払利息 | 11,795 | 10,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,830 | -111,408 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,325 | -4,934 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 154,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,380 | － |
| 株式報酬費用 | 6,294 | － |
| 新株予約権戻入益 | -21,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,874 | -824,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,379 | 17,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,920 | 251,582 |
| その他 | 10,588 | 314,198 |
| 小計 | 907,875 | 1,634,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,796 |
| 利息の支払額 | -11,530 | -10,197 |
| 法人税等の還付額 | 54,015 | 90,907 |
| 法人税等の支払額 | -404,091 | -534,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,615 | 1,183,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,305 | -351,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,616 | -115,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,043 | -82,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 14,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,467 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,798 | -41,590 |
| 子会社株式の売却による収入 | 18,205 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -398,900 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -9,487 | 1,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411,683 | -72,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,807 | 361,796 |
| その他 | -17,164 | 5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,988 | -401,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -322,664 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,350 | -220,558 |
| リース債務の返済による支出 | -29,985 | -30,244 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,023 |
| 配当金の支払額 | -125,777 | -125,826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,400 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,175 | -242,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122,548 | 537,663 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 140,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,858 | 4,453,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,453,309 | 5,131,651 |
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