有価証券報告書-第23期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,310,936 | 1,999,195 |
| 減価償却費 | 174,318 | 149,920 |
| 減損損失 | 137,578 | 8,747 |
| のれん償却額 | 114,791 | 150,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,347 | 2,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,548 | 30,674 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,102 | -42,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,281 | -209,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -7,545 |
| 支払利息 | 10,148 | 6,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,408 | -97,741 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,934 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 154,945 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -103,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,260 | -753,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,592 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,582 | 688,782 |
| その他 | 314,198 | 25,566 |
| 小計 | 1,634,451 | 1,846,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,796 | 7,545 |
| 利息の支払額 | -10,197 | -5,809 |
| 法人税等の還付額 | 90,907 | 95,838 |
| 法人税等の支払額 | -534,899 | -850,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,058 | 1,094,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,259 | -59,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,902 | -160,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,900 | -30,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,773 | 617,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,467 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,590 | -19,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,436 | 207,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,899 | -63,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,796 | 43,870 |
| その他 | 5,344 | 11,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,668 | 417,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -175,000 | 189,250 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,558 | -137,325 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,023 | － |
| 配当金の支払額 | -125,826 | -125,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,440 | -3,280 |
| その他 | -30,244 | -8,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,045 | -85,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,680 | 14,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,663 | 1,440,567 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,678 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,444 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,453,309 | 5,131,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,131,651 | 6,570,715 |