セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,999,195 | 2,316,104 |
| 減価償却費 | 149,920 | 180,160 |
| 減損損失 | 8,747 | 14,026 |
| のれん償却額 | 150,500 | 126,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | 8,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,674 | 26,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -42,899 | -13,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209,879 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,545 | -6,786 |
| 支払利息 | 6,077 | 5,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,741 | -43,138 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -103,197 | -8,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,507 | -885,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | -49,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688,782 | 1,659,743 |
| その他 | 25,566 | 338,417 |
| 小計 | 1,846,960 | 3,678,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,545 | 6,786 |
| 利息の支払額 | -5,809 | -4,980 |
| 法人税等の還付額 | 95,838 | 130,960 |
| 法人税等の支払額 | -850,409 | -980,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,125 | 2,830,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,218,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 712,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,773 | -65,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,092 | -96,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,049 | -171,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,500 | 190,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -258,505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,614 | -32,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 207,090 | 52,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,187 | -86,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,870 | 20,474 |
| その他 | -7,227 | 40,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,514 | -913,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 189,250 | -12,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,325 | -127,772 |
| 配当金の支払額 | -125,896 | -176,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,280 | -4,160 |
| その他 | -8,711 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,962 | 178,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,889 | 21,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,567 | 2,117,249 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,444 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,946 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,570,715 | 8,687,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
