有価証券報告書-第24期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,670,715 | 9,293,965 |
受取手形及び売掛金 | 6,370,263 | 8,199,190 |
仕掛品 | 16,933 | 67,324 |
貯蔵品 | 5,436 | 4,050 |
繰延税金資産 | 135,495 | 197,171 |
その他 | 324,375 | 380,977 |
貸倒引当金 | -20,769 | -27,480 |
流動資産計 | 13,502,450 | 18,115,200 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 156,720 | 112,284 |
工具 | 99,317 | 93,934 |
その他(純額) | 1,631 | 1,855 |
有形固定資産合計 | 257,670 | 208,074 |
無形固定資産 | ||
のれん | 406,243 | 601,206 |
ソフトウエア | 47,660 | 269,780 |
ソフトウエア仮勘定 | 222,413 | 25,113 |
その他 | 1,335 | 1,335 |
無形固定資産合計 | 677,652 | 897,435 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 964,609 | 1,141,908 |
敷金及び保証金 | 569,625 | 646,850 |
繰延税金資産 | 20,283 | 547,413 |
その他 | 31,316 | 70,822 |
貸倒引当金 | -278 | -1,918 |
投資その他の資産合計 | 1,585,556 | 2,405,076 |
固定資産計 | 2,520,879 | 3,510,586 |
資産の部合計 | 16,023,329 | 21,625,786 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,069,836 | 7,569,396 |
短期借入金 | 742,588 | 730,002 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 175,001 |
リース債務 | 1,488 | 245 |
未払金 | 244,563 | 343,499 |
未払法人税等 | 413,355 | 930,006 |
賞与引当金 | 305,737 | 330,620 |
その他 | 712,835 | 991,070 |
流動負債計 | 7,590,401 | 11,069,841 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,345 | 305,568 |
リース債務 | 245 | - |
その他 | 44,026 | 47,113 |
固定負債計 | 52,617 | 352,681 |
負債の部合計 | 7,643,019 | 11,422,523 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,025,310 | 2,053,010 |
資本剰余金 | 3,120,395 | 3,148,095 |
利益剰余金 | 2,911,589 | 4,284,190 |
自己株式 | -485,011 | -485,011 |
株主資本合計 | 7,572,284 | 9,000,284 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -10,875 | 119,979 |
為替換算調整勘定 | 13,208 | 57,036 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,332 | 177,016 |
新株予約権 | 48,614 | 29,746 |
少数株主持分 | 757,078 | 996,215 |
純資産の部合計 | 8,380,310 | 10,203,263 |
負債・純資産合計 | 16,023,329 | 21,625,786 |
個別決算
勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,003,298 | 2,637,589 |
売掛金 | 228,703 | 282,183 |
貯蔵品 | 3,352 | 1,895 |
前払費用 | 56,186 | 61,957 |
未収入金 | 1,017 | 331 |
未収還付法人税等 | 131,776 | 44,925 |
関係会社短期貸付金 | 55,000 | 150,000 |
繰延税金資産 | - | 27,270 |
その他 | 20,749 | 28,590 |
流動資産計 | 2,500,084 | 3,234,743 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 59,441 | 31,552 |
建物附属設備 | 71,701 | 38,005 |
工具 | 54,198 | 38,602 |
有形固定資産合計 | 185,342 | 108,160 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 25,057 | 236,820 |
ソフトウエア仮勘定 | 221,460 | 25,113 |
その他 | 627 | 627 |
無形固定資産合計 | 247,146 | 262,561 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 359,589 | 231,315 |
関係会社株式 | 3,260,115 | 3,180,117 |
長期貸付金 | 2,141 | - |
敷金及び保証金 | 406,221 | 457,507 |
繰延税金資産 | - | 665,921 |
その他 | 23,219 | 25,330 |
投資その他の資産合計 | 4,051,287 | 4,560,192 |
固定資産計 | 4,483,776 | 4,930,914 |
資産の部合計 | 6,983,861 | 8,165,657 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 150,002 | 130,002 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 8,345 |
未払金 | 72,838 | 88,454 |
未払費用 | 87,584 | 10,818 |
未払法人税等 | 2,290 | 112,593 |
預り金 | 12,274 | 13,015 |
関係会社預り金 | 200,000 | 100,000 |
賞与引当金 | 27,962 | 33,455 |
その他 | 17,833 | 47,948 |
流動負債計 | 670,781 | 544,633 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,345 | - |
投資損失引当金 | - | 182,140 |
その他 | 37,300 | 32,818 |
固定負債計 | 45,645 | 214,958 |
負債の部合計 | 716,426 | 759,591 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,025,310 | 2,053,010 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,441,287 | 2,468,987 |
その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
資本剰余金合計 | 2,628,259 | 2,655,958 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 1,590,469 | 2,681,568 |
利益剰余金合計 | 2,061,336 | 3,152,435 |
自己株式 | -485,011 | -485,011 |
株主資本合計 | 6,229,894 | 7,376,393 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -10,875 | 68 |
その他の包括利益累計額合計 | -10,875 | 68 |
新株予約権 | 48,415 | 29,604 |
純資産の部合計 | 6,267,434 | 7,406,065 |
負債・純資産合計 | 6,983,861 | 8,165,657 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -385,697 | -509,180 |